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BILAN AM FINANCE INVEST 2018 Siren 442433678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24381	24300	81	441
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38556	23429	15126	18021
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61108	47951	13157	9173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3431679	30893	3400786	3496022
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12482		12482	12482
TOTAL (I)	3588206	126574	3461632	3556139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8194		8194	11561
Clients et comptes rattachés	206911		206911	150240
Autres créances	274440		274440	443684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248587		248587	118685
Charges constatées d’avance	2934		2934	3098
TOTAL (II)	741067		741067	727267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4329272	126574	4202699	4283405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	816600		816600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81660		81660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1228020		1419276	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80942		-91257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2045338		2226280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27		57	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1880362		1206090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57851		162302	
Dettes fiscales et sociales	52771		97727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166349		590949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2157361		2057125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4202699		4283405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2152315		2057125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27		57	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	484859		484859	619484
Chiffres d’affaires nets	484859		484859	619484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111252	106472
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			596111	725955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264825	329465
Impôts, taxes et versements assimilés			4458	13698
Salaires et traitements			274159	361623
Charges sociales			101083	128194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8081	7772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	24
Total des charges d’exploitation (II) 			652611	840776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56500	-114820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1473	1691
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1473	1691
Dotations financières sur amortissements et provisions			30893	
Intérêts et charges assimilées			26941	19239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57834	19239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56362	-17548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112862	-132368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110		18009	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		21792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112		39801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7093		2424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64343		1378	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71436		3802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71325		35998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-103245		-5113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	597695		767447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	678637		858704	
BENEFICE OU PERTE	-80942		-91257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20144		20144	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111252		106472	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44381		
Total Immobilisations corporelles		90853		8811
Total Immobilisations financières		3508504		
Total Général		3643738		8811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23940	360		24300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63659	7721		71381
AMORTISSEMENTS Total Général	87599	8081		95681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12482		12482	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	206911	206911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4781	4781		
Impôts sur les bénéfices	42913	42913		
T. V. A.	25788	25788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200673	200673		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	285	285		
Charges constatées d’avance	2934	2934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	496767	484285	12482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10292	5246	5046	
Fournisseurs et comptes rattachés	57851	57851		
Personnel et comptes rattachés	16644	16644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21414	21414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7649	7649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7064	7064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1870070	1870070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187319	187319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2157361	2152315	5046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel