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BILAN AM FINANCE INVEST 2017 Siren 442433678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24381	23940	441	1061
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38556	20535	18021	6274
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52298	43124	9173	8574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				17546
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3496022		3496022	3496022
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12482		12482	12482
TOTAL (I)	3643738	87599	3556139	3561959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11561		11561	9711
Clients et comptes rattachés	150240		150240	506155
Autres créances	443684		443684	460339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118685		118685	128084
Charges constatées d’avance	3098		3098	3715
TOTAL (II)	727267		727267	1108005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4371005	87599	4283405	4669964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	816600		816600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81660		81660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1419276		1384472	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91257		34804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2226280		2317536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57		43	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1206090		1186844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162302		171900	
Dettes fiscales et sociales	97727		274582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	590949		719059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2057125		2352427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4283405		4669964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2057125		2347381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57		43	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	619484		619484	805714
Chiffres d’affaires nets	619484		619484	805714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106472	96181
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			725955	901896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329465	337113
Impôts, taxes et versements assimilés			13698	21832
Salaires et traitements			361623	485352
Charges sociales			128194	179522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7772	7214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation (II) 			840776	1031033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114820	-129137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1691	202014
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1691	204904
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19239	26428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19239	26428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17548	178476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132368	49339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18009			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21792			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2424		490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1378			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3802		490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35998		-490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5113		14045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	767447		1106800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	858704		1071996	
BENEFICE OU PERTE	-91257		34804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20144		59485	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106472		96181	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44381		
Total Immobilisations corporelles		89149		20875
Total Immobilisations financières		3508504		
Total Général		3642034		20875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19171	90853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3508504
Total Général			19171	3643738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23320	620		23940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56755	7152	247	63659
AMORTISSEMENTS Total Général	80075	7772	247	87599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12482		12482	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150240	150240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7497	7497		
Impôts sur les bénéfices	92990	92990		
T. V. A.	25594	25594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	176306	176306		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141297	141297		
Charges constatées d’avance	3098	3098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	609503	597021	12482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10292	10292		
Fournisseurs et comptes rattachés	162302	162302		
Personnel et comptes rattachés	15603	15603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44140	44140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21915	21915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16068	16068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1195798	1195798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	590949	590949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2057125	2057125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel