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BILAN AM FINANCE INVEST 2016 Siren 442433678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24381	23320	1061	1978
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23934	17660	6274	8019
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47669	39095	8574	12790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17546		17546	17546
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3496022		3496022	3496022
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12482		12482	12482
TOTAL (I)	3642034	80075	3561959	3568837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9711		9711	8560
Clients et comptes rattachés	506155		506155	405240
Autres créances	460339		460339	389450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128084		128084	127013
Charges constatées d’avance	3715		3715	8597
TOTAL (II)	1108005		1108005	938860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4750039	80075	4669964	4507697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	816600		816600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81660		81660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1384472		1376937	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34804		107535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2317536		2382732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43		51	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1186844		1362168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171900		129689	
Dettes fiscales et sociales	274582		243589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	719059		389467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2352427		2124965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4669964		4507697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2347381		2114673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43		51	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	805714		805714	749785
Chiffres d’affaires nets	805714		805714	749785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96181	132085
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			901896	881871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337113	364534
Impôts, taxes et versements assimilés			21832	17477
Salaires et traitements			485352	428215
Charges sociales			179522	158453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7214	7718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1031033	976399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129137	-94527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			202014	202185
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2890	4911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204904	207096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26428	29789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26428	29789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			178476	177307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49339	82779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	490		282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-490		-32	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14045		-24788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1106800		1089217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1071996		981682	
BENEFICE OU PERTE	34804		107535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59485		46452	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96181		132085	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44381		
Total Immobilisations corporelles		88813		336
Total Immobilisations financières		3508504		
Total Général		3641698		336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3508504
Total Général				3642034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22403	917		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50458	6297		56755
AMORTISSEMENTS Total Général	72861	7214		80075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12482			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	506155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18248			
Impôts sur les bénéfices	104349			
T. V. A.	17106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	170860			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149776			
Charges constatées d’avance	3715			
TOTAL ETAT DES CREANCES	982692	970210	12482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43	43		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10292	5246	5046	
Fournisseurs et comptes rattachés	171900	171900		
Personnel et comptes rattachés	25755	25755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52190	52190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69408	69408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40229	40229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1263552	1263552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	719059	719059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2352427	2347381	5046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel