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BILAN ALTES ACCUEIL 2017 Siren 442416285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	444165		444165	444165
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12975	-7643	5332	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				94
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			1	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	457140	-7643	449497	504259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	525224		525224	419033
Autres créances	717257		717257	530399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270805		270805	118158
Charges constatées d’avance	41035		41035	51269
TOTAL (II)	1554321		1554321	1118860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2011461	-7643	2003818	1623119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	70884		111619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60784		59265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296668		335884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	752944		395827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1764			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37316		86766	
Dettes fiscales et sociales	915127		804642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1707151		1287235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2003818		1623119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	721		721	
Production vendue biens				
Production vendue services	5235654		5235654	4543927
Chiffres d’affaires nets	5236375		5236375	4543927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113078	27221
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			5349452	4571150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106346	94513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			666896	615221
Impôts, taxes et versements assimilés			135198	137065
Salaires et traitements			3555601	3041365
Charges sociales			766937	651208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3837	1310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	122
Total des charges d’exploitation (II) 			5234820	4551088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114632	20061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1537	2746
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			60000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61537	2746
Dotations financières sur amortissements et provisions				40000
Intérêts et charges assimilées			10305	8077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10305	48077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51232	-45332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165865	-25270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32488		73098	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges			29500	
Total des produits exceptionnels (VII)	32489		102598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17570		18062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137570		18062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105081		84535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5443479		4676493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5382695		4617228	
BENEFICE OU PERTE	60784		59265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3950		
Total Immobilisations financières		120000		
Total Général		577671		9075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3950	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120000	
Total Général			129606	457140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9556	3743	5656	7643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3856	94	3950	
AMORTISSEMENTS Total Général	13412	3837	9606	7643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105284		105284	
TOTAL GENERAL	105284		105284	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45284	
                                             - Financières			60000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	525224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	684346			
Impôts sur les bénéfices	12658			
T. V. A.	12050			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1537			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6666			
Charges constatées d’avance	41035			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1283516	1283516		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers			6	
Fournisseurs et comptes rattachés	37316	37316		
Personnel et comptes rattachés	377646	377646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240169	240169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196360	196360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100952	100952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	752944	752944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1705387	1705387		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	169		146	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	169		146