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BILAN ALTES ACCUEIL 2016 Siren 442416285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	444165		444165	444165
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9556	9556		580
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3950	3856	94	825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120000	60000	60000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	577671	73412	504259	465569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	419033		419033	346530
Autres créances	575683	45284	530399	367883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118158		118158	103632
Charges constatées d’avance	51269		51269	42853
TOTAL (II)	1164144	45284	1118860	860898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1741815	118696	1623119	1326467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	111619		72195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59265		51425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335884		276619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			29500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			29500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	395827		256072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			89	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86766		20821	
Dettes fiscales et sociales	804642		743367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1287235		1020348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1623119		1326467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4543927		4543927	3983162
Chiffres d’affaires nets	4543927		4543927	3983162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27221	104
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			4571150	3983266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94513	73479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615221	534616
Impôts, taxes et versements assimilés			137065	103993
Salaires et traitements			3041365	2636506
Charges sociales			651208	576050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1310	2867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10284	35873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	137
Total des charges d’exploitation (II) 			4551088	3963522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20061	19744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2746	568
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1666
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2746	2234
Dotations financières sur amortissements et provisions			40000	20000
Intérêts et charges assimilées			8077	6351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48077	26351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45332	-24117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25270	-4373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73098		85334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	29500			
Total des produits exceptionnels (VII)	102598		85334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18062		20037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18062		29537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84535		55798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4676493		4070833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4617228		4019409	
BENEFICE OU PERTE	59265		51425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453721		
Total Immobilisations corporelles		3950		
Total Immobilisations financières		40000		80000
Total Général		497671		80000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120000
Total Général				577671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8976	580		9556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3126	730		3856
AMORTISSEMENTS Total Général	12102	1310		13412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29500		29500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	873		873	
Autres provisions pour dépréciation	35000	10284		45284
Total Provisions pour dépréciation	55873	50284	873	105284
TOTAL GENERAL	85373	50284	30373	105284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10284	873	
                                             - Financières		40000		
                                            - Exceptionnelles			29500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	419033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	458940			
Impôts sur les bénéfices	12658			
T. V. A.	10471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	93314			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1045985	1045985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86766	86766		
Personnel et comptes rattachés	340577	340577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226993	226993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147752	147752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89320	89320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	395827	395827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1287235	1287235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel