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BILAN ALPES CONFORT PROVENCE 2016 Siren 442477717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1546	1546		
Autres immobilisations corporelles	80224	38537	41687	24207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3544		3544	2884
TOTAL (I)	85314	40082	45231	27091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18817		18817	28623
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	563
Clients et comptes rattachés	65078		65078	182539
Autres créances	48500		48500	44566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	331125		331125	255000
Disponibilités	64381		64381	43838
Charges constatées d’avance	8277		8277	6554
TOTAL (II)	536223		536223	561684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	621536	40082	581454	588775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217914		181076	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35586		36838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295300		259714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15558		15558	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15558		15558	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37860		25340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63446		25715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70641		23561	
Dettes fiscales et sociales	40572		55937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26674		33518	
Produits constatés d’avance (2)	31403		149433	
TOTAL (IV)	270595		313503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	581454		588775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270595		313503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1070359		1078359	1052277
Chiffres d’affaires nets	1070359		1078359	1052277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2107	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3202	
Autres produits			21	12
Total des produits d’exploitation (I)			1083688	1052288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			520598	529180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9806	3468
Autres achats et charges externes			162954	134587
Impôts, taxes et versements assimilés			6586	7194
Salaires et traitements			291976	272995
Charges sociales			43448	52606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11537	9249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1046912	1009283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36776	43005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17191	18583
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17191	18583
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2160	4988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2160	4988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15031	13595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51808	56600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1635		1741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1635		5574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12547		4133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15558	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12547		19691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10912		-14117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5309		5645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1102514		1076446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1066928		1039608	
BENEFICE OU PERTE	35586		36838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3202			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53711		29017
Total Immobilisations financières		2884		660
Total Général		56596		29677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			959	81769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3544
Total Général			959	85314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29504	11537	959	40082
AMORTISSEMENTS Total Général	29504	11537	959	40082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15558
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15558			15558
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15558			15558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3544			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65078			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	390			
Impôts sur les bénéfices	12081			
T. V. A.	28327			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7702			
Charges constatées d’avance	8277			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125399	121855	3544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37860	37860		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70641	70641		
Personnel et comptes rattachés	10500	10500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27140	27140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2662	2662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63446	63446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26674	26674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31403	31403		
TOTAL – ETAT DES DETTES	270595	270595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33411		15527	
Location, charges locatives et de copropriété	43821		41298	
Personnel extérieur à l’entreprise	1830			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2207		4599	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81686		73163	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162954		134587	
Taxe professionnelle	1378		1368	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5208		5826	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6586		7194	
Montant de la TVA. collectée	56897		77668	
Total TVA. déductible sur biens et services	116119		123065	
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		7