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BILAN SOSERSID 2021 Siren 442318705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206527	145778	60749	106433
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	36039		36039	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1273337	413930	859407	454335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8447238	4986814	3460424	3709341
Autres immobilisations corporelles	4392241	1779968	2612272	1949316
Immobilisations en cours	1236241		1236241	964214
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25238		25238	25238
TOTAL (I)	15816862	7326491	8490371	7408878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	989282		989282	1012609
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7346816	186481	7160335	5061211
Autres créances	838673		838673	1549497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1359872		1359872	2214345
Charges constatées d’avance	23200		23200	7680
TOTAL (II)	10557843	186481	10371362	9845342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26374705	7512972	18861734	17254219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1552746		1870877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-681153		-318131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1421594		2102746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	462433		487000	
Provisions pour charges	11336		11336	
TOTAL (III)	473769		498336	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2060129		4089129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1719505		1719505	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8494862		5609726	
Dettes fiscales et sociales	997612		1057061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2724810		1277321	
Produits constatés d’avance (2)	950000		880942	
TOTAL (IV)	16946919		14633684	
(V)	19452		19452	
TOTAL GENERAL (I à V)	18861734		17254219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30246773		30246773	26787264
Chiffres d’affaires nets	30246773		30246773	26787264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			526977	147739
Autres produits			37	8
Total des produits d’exploitation (I)			30773787	26935011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243051	181018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23327	-176927
Autres achats et charges externes			27474940	23053522
Impôts, taxes et versements assimilés			60251	122271
Salaires et traitements			1350327	1945683
Charges sociales			603134	694551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			826474	1128872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			682523	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				178421
Autres charges			483	140
Total des charges d’exploitation (II) 			31273609	27127551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-499822	-192540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				642
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33517	65978
Différences négatives de change				119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33517	66097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33517	-65455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-533339	-257996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	172814		60000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177814		60135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147814		-60135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30803787		26935653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31484939		27253783	
BENEFICE OU PERTE	-681152		-318131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203027		39539
Total Immobilisations corporelles		12798107		4021545
Total Immobilisations financières		225238		
Total Général		13226372		4061084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242566
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1470594		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1470594		15349058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225238
Total Général		1470594		15816862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96595	49183		145778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5682216	1508997	10500	7180713
AMORTISSEMENTS Total Général	5778810	1558180	10500	7326490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				272433
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11336
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				190000
Total Provisions pour risques et charges	498336	72433	97000	473769
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65000	9100		186481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65000	9100		186481
TOTAL GENERAL	563336	81533	97000	660249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25238		25238	
Clients douteux ou litigieux	169400		169400	
Autres créances clients	7177416	7177416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2343	2343		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62265	62265		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	662018	662018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22	22		
Groupe et associés	762	762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111263	111263		
Charges constatées d’avance	23200	23200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8233928	8039289	194638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2060129	2060129		
Fournisseurs et comptes rattachés	8494862	8494862		
Personnel et comptes rattachés	251648	251648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185345	185345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	499325	499325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61105	61105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2724621	2724621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	950000	950000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15227037	15227037		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26