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BILAN SOCIETE NOUVELLE MICROLIDE SCOP 2018 Siren 442356127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	890746	669210	221537	111792
Concessions, brevets et droits similaires	1039	1039		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles	48464		48464	133357
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	134336	78794	55542	67760
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34620	28657	5962	6663
Autres immobilisations corporelles	25991	18531	7459	2617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2868		2868	2868
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12443		12443	
Autres immobilisations financières	1745		1745	1745
TOTAL (I)	1157251	796232	361019	331803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204304		204304	178989
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33280		33280	
Clients et comptes rattachés	238308	1671	236637	261025
Autres créances	59381		59381	68314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	125537		125537	125477
Disponibilités	251375		251375	324853
Charges constatées d’avance	8968		8968	4621
TOTAL (II)	921152	1671	919481	963279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2078403	797903	1280500	1295081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	88660		81660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143882		108500	
Réserves statutaires ou contractuelles	163198		128752	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	292905		202268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104835		235879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	793480		757059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147041		219864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164874		113327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65195		93430	
Dettes fiscales et sociales	101298		105423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8612		5880	
Produits constatés d’avance (2)			98	
TOTAL (IV)	487020		538023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1280500		1295081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	807840	26676	834516	873608
Production vendue services	262193	1896	264089	282693
Chiffres d’affaires nets	1070033	28572	1098605	1156301
				
Production stockée				
Production immobilisée			108817	116140
Subventions d’exploitation				333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9764	8050
Autres produits			9	16
Total des produits d’exploitation (I)			1217194	1280841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			314859	349264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25315	-63831
Autres achats et charges externes			215229	229687
Impôts, taxes et versements assimilés			7051	5892
Salaires et traitements			364657	353898
Charges sociales			159571	133758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100438	68770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1136512	1077447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80682	203394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25	25
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	415
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	444
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12206	9910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12206	9910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12122	-9466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68560	193928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		64	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32		590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36307		-41361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1217281		1281908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1112446		1046030	
BENEFICE OU PERTE	104835		235879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4419		4419	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		697036		193710
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139396		48464
Total Immobilisations corporelles		186551		8396
Total Immobilisations financières		4613		12443
Total Général		1027596		263013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				890746
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133357		54503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				194947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17055
Total Général		133357		1157251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	585244	83966		669210
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1039			1039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109511	16472		125983
AMORTISSEMENTS Total Général	695794	100438		796232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1753		82	1671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1753		82	1671
TOTAL GENERAL	1753		82	1671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			82	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12443		12443	
Autres immobilisations financières	1745		1745	
Clients douteux ou litigieux	1994	1994		
Autres créances clients	236314	236314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54628	54628		
T. V. A.	2496	2496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2257	2257		
Charges constatées d’avance	8968	8968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320844	306656	14188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	333	333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146708	68382	78326	
Emprunts et dettes financières divers	157874	157874		
Fournisseurs et comptes rattachés	65195	65195		
Personnel et comptes rattachés	35288	35288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57317	57317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8693	8693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7000	7000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8612	8612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487020	408694	78326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2456			
Location, charges locatives et de copropriété	21545			
Personnel extérieur à l’entreprise	10874			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12440			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167913			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215229			
Taxe professionnelle	142			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6909			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7051			
Montant de la TVA. collectée	214736			
Total TVA. déductible sur biens et services	97352			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9