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BILAN SOCIETE GENESIENNE D'INVESTISSEMENT 2022 Siren 442330890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102574	83136	19438	41680
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2765	2765		
Autres immobilisations corporelles	469444	428620	40825	55430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2618174		2618174	2618174
Créances rattachées à des participations	1148509		1148509	1075550
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4341466	514521	3826946	3790835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	413060	965	412095	408976
Autres créances	30193		30193	18998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	417290		417290	305580
Charges constatées d’avance	12450		12450	7965
TOTAL (II)	872992	965	872027	741520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5214459	515486	4698973	4532354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2151840		2151840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	198038		153897	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1031045		943355	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	925754		882823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5460		5460	
TOTAL (I)	4312137		4137375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16667		36633	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113174		97631	
Dettes fiscales et sociales	256970		259704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26		26	
Autres dettes			985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	386836		394979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4698973		4532354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386836		378313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8803		8803	6185
Production vendue biens				
Production vendue services	1802775	853	1803628	1710456
Chiffres d’affaires nets	1811578	853	1812431	1716642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12667	4667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10516	26864
Autres produits			57	18
Total des produits d’exploitation (I)			1835671	1748191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			889918	804895
Impôts, taxes et versements assimilés			59627	58421
Salaires et traitements			496953	473636
Charges sociales			225925	207445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51812	61416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1724237	1605830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111433	142360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			850759	785158
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			850759	785158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2227	2134
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2228	2134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			848531	783024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			959964	925384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7083		11050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7083		11050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1			
Total des charges exceptionnelles (VIII)			856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7083		10194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41294		52755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2693513		2544399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1767759		1661576	
BENEFICE OU PERTE	925754		882823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10516		26864	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102579		690
Total Immobilisations corporelles		526965		14274
Total Immobilisations financières		3693724		72959
Total Général		4323268		87923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			695	102574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69030	472209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3766683
Total Général			69725	4341466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60899	22933	695	83136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471535	28880	69031	431384
AMORTISSEMENTS Total Général	532434	51813	69726	514521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5460
Total Provisions réglementées	5460			5460
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	965			965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	965			965
TOTAL GENERAL	6425			6425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1148509	1148509		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	413060	413060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8942	8942		
T. V. A.	18566	18566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18	18		
Charges constatées d’avance	12450	12450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1604212	1604212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16667	16667		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113174	113174		
Personnel et comptes rattachés	86410	86410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48188	48188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98256	98256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24117	24117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26	26		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386836	386836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel