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BILAN SOCIETE GENESIENNE D'INVESTISSEMENT 2021 Siren 442330890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102579	60899	41680	59450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2765	2765		
Autres immobilisations corporelles	524201	468770	55430	79787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2618174		2618174	2618174
Créances rattachées à des participations	1075550		1075550	1118036
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4323268	532434	3790835	3875447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409941	965	408976	324810
Autres créances	18998		18998	20323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305580		305580	190450
Charges constatées d’avance	7965		7965	7781
TOTAL (II)	742485	965	741520	543363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5065753	533399	4532354	4418810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2151840		2151840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153897		107656	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	943355		815765	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	882823		924823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5460		5460	
TOTAL (I)	4137375		4005544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36633		62131	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97631		103694	
Dettes fiscales et sociales	259704		238840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26		26	
Autres dettes	985		8575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394979		413266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4532354		4418810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378313		376801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6185		6185	2592
Production vendue biens				
Production vendue services	1707675	2781	1710456	1732813
Chiffres d’affaires nets	1713861	2781	1716642	1735405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26864	46179
Autres produits			18	9
Total des produits d’exploitation (I)			1748191	1782593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			804895	843222
Impôts, taxes et versements assimilés			58421	59304
Salaires et traitements			473636	498947
Charges sociales			207445	208491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61416	53532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1605830	1663503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142360	119090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			785158	840241
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			785158	840241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2134	2531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2134	2531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			783024	837710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			925384	956800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11050		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11050		13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	856		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	856		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10194		12865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52755		44842	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2544399		2635834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1661576		1711011	
BENEFICE OU PERTE	882823		924823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26864		46179	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99583		6230
Total Immobilisations corporelles		644560		13060
Total Immobilisations financières		3736210		
Total Général		4480352		19290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3234	102579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130654	526965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42486	3693724
Total Général			176374	4323268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40133	24000	3234	60899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564773	37416	130654	471535
AMORTISSEMENTS Total Général	604906	61416	133888	532434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5460
Total Provisions réglementées	5460			5460
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	965			965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	965			965
TOTAL GENERAL	6425			6425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1075550		1075550	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	409941	409941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17665	17665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7965	7965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1512455	436905	1075550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168	168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36466	19799	16667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97631	97631		
Personnel et comptes rattachés	85459	85459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47953	47953		
Impôts sur les bénéfices	3351	3351		
T.V.A.	99672	99672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23269	23269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26	26		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	985	985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394979	378313	16667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel