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BILAN SOCIETE GENESIENNE D'INVESTISSEMENT 2020 Siren 442330890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99583	40133	59450	38743
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2765	2765		
Autres immobilisations corporelles	641795	562008	79787	98464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2618174		2618174	2544174
Créances rattachées à des participations	1118036		1118036	746196
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4480353	604906	3875447	3427577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325775	965	324810	523431
Autres créances	20323		20323	26303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190450		190450	102346
Charges constatées d’avance	7781		7781	5201
TOTAL (II)	544328	965	543363	657281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5024681	605871	4418810	4084858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2151840		2151840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107656		82172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	815765		931933	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	924823		509679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5460		5460	
TOTAL (I)	4005544		3681084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62131		21753	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103694		114857	
Dettes fiscales et sociales	238840		267138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26		26	
Autres dettes	8575			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413266		403773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4418810		4084858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	376801		392525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2592		2592	1888
Production vendue biens				
Production vendue services	1730541	2272	1732813	1726475
Chiffres d’affaires nets	1733133	2272	1735405	1728362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46179	7081
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			1782593	1735448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			843222	756529
Impôts, taxes et versements assimilés			59304	62262
Salaires et traitements			498947	485345
Charges sociales			208491	210165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53532	61916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1663503	1576226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119090	159222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			840241	385932
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2803
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			840241	388734
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2531	3544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2531	3544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			837710	385191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			956800	544413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		15267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000		15267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1089	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		1584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12865		13683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44842		48416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2635834		2139449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1711011		1629770	
BENEFICE OU PERTE	924823		509679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46179		7081	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65376		34207
Total Immobilisations corporelles		641598		21354
Total Immobilisations financières		3290370		445840
Total Général		3997344		501401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18393	644560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3736210
Total Général			18393	4480352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26632	13501		40133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	543135	40031	18393	564773
AMORTISSEMENTS Total Général	569767	53532	18393	604906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5460
Total Provisions réglementées	5460			5460
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	965			965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	965			965
TOTAL GENERAL	6425			6425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1118036		1118036	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1158	1158		
Autres créances clients	324617	324617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3578	3578		
T. V. A.	5638	5638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6580	6580		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4527	4527		
Charges constatées d’avance	7781	7781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1471915	353879	1118036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62126	25661	36466	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103694	103694		
Personnel et comptes rattachés	76636	76636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42412	42412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91413	91413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28379	28379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26	26		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8575	8575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413266	376801	36466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel