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BILAN SOCIETE GENESIENNE D'INVESTISSEMENT 2019 Siren 442330890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65376	26632	38743	17558
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2765	2765		
Autres immobilisations corporelles	638833	540370	98464	96715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2544174		2544174	2544174
Créances rattachées à des participations	746196		746196	607923
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3997343	569767	3427577	3266369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	524396	965	523431	360287
Autres créances	26303		26303	33950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				172482
Disponibilités	102346		102346	264795
Charges constatées d’avance	5201		5201	5021
TOTAL (II)	658246	965	657281	836535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4655589	570732	4084858	4102904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2151840		2151840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82172		82172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	931933		1046288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509679		402087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5460		4371	
TOTAL (I)	3681084		3686758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21753		75921	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114857		91532	
Dettes fiscales et sociales	267138		248667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26		26	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403773		416146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4084858		4102904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392525		406835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1888		1888	739
Production vendue biens				
Production vendue services	1726148	327	1726475	1590245
Chiffres d’affaires nets	1728035	327	1728362	1590984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7081	13544
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			1735448	1604533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			756529	767429
Impôts, taxes et versements assimilés			62262	57221
Salaires et traitements			485345	395408
Charges sociales			210165	153193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61916	95191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1576226	1469417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159222	135116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			385932	298666
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2803	10675
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			388734	309341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3544	4664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3544	4664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			385191	304677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			544413	439793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15267		13717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15267		13717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495		66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8355	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1089		1092	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1584		9513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13683		4203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48416		41909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2139449		1927591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1629770		1525503	
BENEFICE OU PERTE	509679		402087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7081		13544	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48664		28874
Total Immobilisations corporelles		641881		55977
Total Immobilisations financières		3152097		138273
Total Général		3842641		223124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12162	65376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56260	641598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3290370
Total Général			68422	3997343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31106	7688	12162	26632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	545166	54228	56260	543134
AMORTISSEMENTS Total Général	576272	61916	68422	569767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5460
Total Provisions réglementées	4371	1089		5460
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	965			965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	965			965
TOTAL GENERAL	5336	1089		6425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1089		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	746196		746196	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1158	1158		
Autres créances clients	523238	523238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7477	7477		
T. V. A.	16326	16326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500		
Charges constatées d’avance	5201	5201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1302096	555900	746196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21753	10505	11248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114857	114857		
Personnel et comptes rattachés	74223	74223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45901	45901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116971	116971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30043	30043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26	26		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403773	392525	11248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13981			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel