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BILAN SOCIETE GENESIENNE D'INVESTISSEMENT 2018 Siren 442330890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48664	31106	17558	5396
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2765	2765		377
Autres immobilisations corporelles	639116	542402	96715	178996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2544174		2544174	2470174
Créances rattachées à des participations	607923		607923	231696
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3842641	576272	3266369	2886638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	361252	965	360287	423723
Autres créances	33950		33950	523355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	172482		172482	197961
Disponibilités	264795		264795	190227
Charges constatées d’avance	5021		5021	5092
TOTAL (II)	837500	965	836535	1340359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4680141	577237	4102904	4226997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2151840		2151840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82172		82172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1046288		970966	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402087		376579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4371		3279	
TOTAL (I)	3686758		3584836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75921		198483	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91532		136220	
Dettes fiscales et sociales	248667		233984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26		26	
Autres dettes			73448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416146		642161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4102904		4226997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406835		566647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	739		739	510
Production vendue biens				
Production vendue services	1589662	583	1590245	1463919
Chiffres d’affaires nets	1590401	583	1590984	1464429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13544	7366
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			1604533	1471800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				9
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			767429	716812
Impôts, taxes et versements assimilés			57221	46112
Salaires et traitements			395408	327782
Charges sociales			153193	135666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95191	109590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			965	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1469417	1335974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135116	135827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			298666	285945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10675	8067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309341	294012
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4664	6592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4664	6592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304677	287420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439793	423247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13717		15083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13717		15083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66		5033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8355		12028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1092		1092	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9513		18153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4203		-3070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41909		43598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1927591		1780896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1525503		1404316	
BENEFICE OU PERTE	402087		376579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13544		7366	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30390		18274
Total Immobilisations corporelles		666667		14776
Total Immobilisations financières		2470174		681923
Total Général		3167230		714972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39562	641881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3152097
Total Général			39562	3842641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24994	6112		31106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487294	89079	31207	545166
AMORTISSEMENTS Total Général	512288	95191	31207	576273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4371
Total Provisions réglementées	3279	1092		4371
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		965		965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		965		965
TOTAL GENERAL	3279	2057		5336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		965		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1092		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	607923	273971		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1158			
Autres créances clients	360094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19615			
T. V. A.	8871			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4193			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1271			
Charges constatées d’avance	5021			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1008146	674194	333952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	407	407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75514	66203	9311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91532	91532		
Personnel et comptes rattachés	65118	65118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46721	46721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111377	111377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25451	25451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26	26		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416146	406835	9311	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel