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BILAN SOCIETE GENESIENNE D'INVESTISSEMENT 2017 Siren 442330890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30390	24994	5396	4786
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2765	2387	377	2284
Autres immobilisations corporelles	663902	484906	178996	247582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2470174		2470174	2470148
Créances rattachées à des participations	231696		231696	137467
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3398926	512288	2886638	2862267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	423723		423723	439250
Autres créances	523355		523355	291989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	197961		197961	189896
Disponibilités	190227		190227	75553
Charges constatées d’avance	5092		5092	6204
TOTAL (II)	1340359		1340359	1002893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4739285	512288	4226997	3865160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2151840		2151840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82172		82172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	970966		838464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376579		132502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3279		2187	
TOTAL (I)	3584836		3207165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198483		330744	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136220		110890	
Dettes fiscales et sociales	233984		216359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26			
Autres dettes	73448		1	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	642161		657995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4226997		3865160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	566647		459569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			110	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	510		510	29654
Production vendue biens				
Production vendue services	1463919		1463919	1391004
Chiffres d’affaires nets	1464429		1464429	1420658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7366	4260
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			1471800	1424925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5082
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9	23618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			716812	651311
Impôts, taxes et versements assimilés			46112	58239
Salaires et traitements			327782	322985
Charges sociales			135666	125069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109590	137452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1335974	1323759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135827	101165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			285945	56901
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8067	6865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			294012	63766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6592	8964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6592	8964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			287420	54802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423247	155967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15083		43550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15083		43550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5033		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12028		25815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1092		1092	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18153		27042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3070		16508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43598		39973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1780896		1532240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1404316		1399738	
BENEFICE OU PERTE	376579		132502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7366		4260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20096		10294
Total Immobilisations corporelles		664042		41440
Total Immobilisations financières		2607615		98094
Total Général		3291753		149828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38815	666667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3839	2701870
Total Général			42654	3398926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15310	9684		24994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414175	99905	26787	487294
AMORTISSEMENTS Total Général	429485	109589	26787	512288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3279
Total Provisions réglementées	2187	1092		3279
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2187	1092		3279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1092		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	231696	3068		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	423723			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2738			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9515			
T. V. A.	32730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3436			
Groupe et associés	473952			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	984			
Charges constatées d’avance	5092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1183866	481286	702580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198426	122912	75514	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136220	136220		
Personnel et comptes rattachés	53176	53176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43195	43195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123511	123511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14102	14102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26	26		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73448	73448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	642161	566647	75514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel