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BILAN SOC EXPLOIT ETABLISSEMENTS BALLIVY 2018 Siren 442382412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9303	9303		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	666751	405099	261651	292952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15141	14804	336	945
Autres immobilisations corporelles	936207	793007	143200	82515
Immobilisations en cours	8452		8452	6760
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	186228		186228	186228
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87477		87477	87477
TOTAL (I)	1909561	1222214	687347	656879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2037691	374149	1663541	1924199
Avances et acomptes versés sur commandes	9455		9455	43999
Clients et comptes rattachés	1310029	324442	985587	1123433
Autres créances	800465		800465	871235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	737499		737499	364232
Charges constatées d’avance	23912		23912	24105
TOTAL (II)	4919055	698592	4220462	4351206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6828616	1920807	4907809	5008085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	457400		457400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45740		45740	
Réserves statutaires ou contractuelles	1460000		1460000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1172025		1200655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267048		383029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3402213		3546825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2885		2885	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2885		2885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159958		59743	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122998		78277	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	941898		1056284	
Dettes fiscales et sociales	247971		232785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29883		27056	
Produits constatés d’avance (2)			4228	
TOTAL (IV)	1502710		1458374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4907809		5008085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1277519		1434441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9169010	34	9169044	9007610
Production vendue biens				
Production vendue services	146481		146481	129043
Chiffres d’affaires nets	9315491	34	9315526	9136653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2628	9060
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123355	149141
Autres produits			107640	97852
Total des produits d’exploitation (I)			9549150	9392707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6376336	6731044
Variation de stock (marchandises)			278172	-506691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15208	16678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1401758	1405846
Impôts, taxes et versements assimilés			99866	99974
Salaires et traitements			667509	693856
Charges sociales			235284	229867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122973	98979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39656	93512
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64476	57333
Total des charges d’exploitation (II) 			9301243	8920403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247906	472303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77197	83314
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77197	83314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1348	3122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1348	3122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75849	80191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323756	552495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37746		7863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47746		9363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13681		7378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13681		7378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34064		1984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90772		171450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9674094		9485384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9407045		9102354	
BENEFICE OU PERTE	267048		383029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19201		22892	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94310		71162	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9303		
Total Immobilisations corporelles		1523111		160201
Total Immobilisations financières		273705		
Total Général		1806120		160201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6760	50000	1626552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				273705
Total Général		6760	50000	1909561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9303			9303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1139938	122973	50000	1212911
AMORTISSEMENTS Total Général	1149241	122973	50000	1222214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2885
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2885			2885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	391665		17515	374149
Sur comptes clients	296314	39656	11528	324442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	687980	39656	29044	698592
TOTAL GENERAL	690865	39656	29044	701477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39656	29044	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87477		87477	
Clients douteux ou litigieux	375886	375886		
Autres créances clients	934143	934143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2354	2354		
Impôts sur les bénéfices	88615	88615		
T. V. A.	59267	59267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333	333		
Groupe et associés	151334	151334		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498561	453610	44951	
Charges constatées d’avance	23912	23912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2221886	2089457	132429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	994	994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158964	56771	102192	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	941898	941898		
Personnel et comptes rattachés	94500	94500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80756	80756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46843	46843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25872	25872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29883	29883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1379711	1277519	102192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	164850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	515562		498211	
Personnel extérieur à l’entreprise	253493		280636	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67046		60046	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	565656		566950	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1401758		1405846	
Taxe professionnelle	41995		41848	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57871		58126	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99866		99974	
Montant de la TVA. collectée	1861330		1863174	
Total TVA. déductible sur biens et services	1519413		1622263	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25