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BILAN SOC EXPLOIT ETABLISSEMENTS BALLIVY 2017 Siren 442382412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9303	9303		42
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	666751	373799	292952	329174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15141	14196	945	1553
Autres immobilisations corporelles	834458	751942	82515	120059
Immobilisations en cours	6760		6760	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	186228		186228	186228
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87477		87477	86733
TOTAL (I)	1806120	1149241	656879	723791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2315864	391665	1924199	1477223
Avances et acomptes versés sur commandes	43999		43999	30615
Clients et comptes rattachés	1419748	296314	1123433	981938
Autres créances	871235		871235	731146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364232		364232	1116418
Charges constatées d’avance	24105		24105	18176
TOTAL (II)	5039186	687980	4351206	4355519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6845307	1837221	5008085	5079310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	457400		457400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45740		45740	
Réserves statutaires ou contractuelles	1460000		1460000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1200655		1198216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383029		414099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3546825		3575455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2885		2885	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2885		2885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59743		159030	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78277		99465	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1056284		907582	
Dettes fiscales et sociales	232785		304113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27056		22514	
Produits constatés d’avance (2)	4228		8264	
TOTAL (IV)	1458374		1500969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5008085		5079310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1434441		1442564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9007055	554	9007610	9179181
Production vendue biens				
Production vendue services	129043		129043	126689
Chiffres d’affaires nets	9136098	554	9136653	9305870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9060	14796
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149141	136562
Autres produits			97852	104481
Total des produits d’exploitation (I)			9392707	9561710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6731044	6134935
Variation de stock (marchandises)			-506691	259410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16678	15027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1405846	1465535
Impôts, taxes et versements assimilés			99974	100902
Salaires et traitements			693856	656930
Charges sociales			229867	217569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98979	115547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93512	40060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57333	19934
Total des charges d’exploitation (II) 			8920403	9025854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			472303	535856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83314	78019
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83314	78019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3122	6998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3122	6998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80191	71021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			552495	606877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7863		25501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		50916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9363		76418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7378		29217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7378		67417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1984		9000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171450		201779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9485384		9716148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9102354		9302049	
BENEFICE OU PERTE	383029		414099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22892		25111	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71162		77820	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10369		
Total Immobilisations corporelles		1517250		31323
Total Immobilisations financières		272961		744
Total Général		1800581		32068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1066	9303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25462	1523111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				273705
Total Général			26529	1806120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10327	42	1066	9303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1066463	98937	25462	1139938
AMORTISSEMENTS Total Général	1076790	98979	26529	1149241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2885
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2885			2885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	331949	59716		391665
Sur comptes clients	340497	33796	77978	296314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	672446	93512	77978	687980
TOTAL GENERAL	675331	93512	77978	690865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93512	77978	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87477			
Clients douteux ou litigieux	303636			
Autres créances clients	1116111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	559			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3429			
Impôts sur les bénéfices	62421			
T. V. A.	48021			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1155			
Groupe et associés	272531			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483117			
Charges constatées d’avance	24105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2402567	2273049	129517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1322	1322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58420	34487	23932	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1056284	1056284		
Personnel et comptes rattachés	96337	96337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80782	80782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27898	27898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27767	27767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27056	27056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4228	4228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1380097	1356164	23932	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	411660			
Engagement de crédit-bail mobilier	43324		65773	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	498211		510302	
Personnel extérieur à l’entreprise	280636		307908	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60046		96089	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	566950		551234	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1405846		1465535	
Taxe professionnelle	41848		38329	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58126		62573	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99974		100902	
Montant de la TVA. collectée	1863174		1867585	
Total TVA. déductible sur biens et services	1622263		1491160	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel