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BILAN SOC EXPLOIT ETABLISSEMENTS BALLIVY 2016 Siren 442382412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10369	10327	42	346
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	666751	337577	329174	365956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16832	15279	1553	1169
Autres immobilisations corporelles	833666	713607	120059	185202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	186228		186228	186228
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86733		86733	86667
TOTAL (I)	1800581	1076790	723791	825570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1809173	331949	1477223	1709784
Avances et acomptes versés sur commandes	30615		30615	
Clients et comptes rattachés	1322435	340497	981938	1077329
Autres créances	731146		731146	804492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1116418		1116418	621058
Charges constatées d’avance	18176		18176	37339
TOTAL (II)	5027966	672446	4355519	4250005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6828547	1749237	5079310	5075576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	457400		457400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45740		45740	
Réserves statutaires ou contractuelles	1460000		1460000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1198216		1220797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414099		375356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3575455		3559294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2885		7385	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2885		7385	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159030		270876	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99465		20441	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	907582		849949	
Dettes fiscales et sociales	304113		287055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22514		80573	
Produits constatés d’avance (2)	8264			
TOTAL (IV)	1500969		1508896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5079310		5075576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1442564		1351010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9177254	1927	9179181	9488338
Production vendue biens				
Production vendue services	126689		126689	121508
Chiffres d’affaires nets	9303943	1927	9305870	9609847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14796	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136562	108633
Autres produits			104481	99563
Total des produits d’exploitation (I)			9561710	9822043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6134935	6761610
Variation de stock (marchandises)			259410	28681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15027	11566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1465535	1350096
Impôts, taxes et versements assimilés			100902	120455
Salaires et traitements			656930	648488
Charges sociales			217569	223531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115547	140572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40060	56916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2885
Autres charges			19934	13453
Total des charges d’exploitation (II) 			9025854	9358260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			535856	463783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78019	87369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78019	87369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6998	12557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6998	12557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71021	74811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606877	538595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25501		26258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50916			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76418		26258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29217		5353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67417		5353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9000		20905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201779		184144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9716148		9935672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9302049		9560315	
BENEFICE OU PERTE	414099		375356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25111		23348	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77820		64053	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10834		
Total Immobilisations corporelles		1536655	51901	
Total Immobilisations financières		272895		65
Total Général		1820385	51901	65
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			465	10369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71306	1517250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				272961
Total Général			71771	1800581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10487	304	465	10327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	984327	115243	33106	1066463
AMORTISSEMENTS Total Général	994815	115547	33571	1076790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2885
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7385		4500	2885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	358798		26848	331949
Sur comptes clients	327829	40060	27393	340497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	686627	40060	54242	672446
TOTAL GENERAL	694013	40060	58742	675331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40060	58742	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86733			
Clients douteux ou litigieux	332435			
Autres créances clients	990000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3163			
Impôts sur les bénéfices	37719			
T. V. A.	60650			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	223043			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	406569			
Charges constatées d’avance	18176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2158492	2027302	131190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1045	1045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157984	99579	58404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	907582	907582		
Personnel et comptes rattachés	110296	110296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68251	68251		
Impôts sur les bénéfices	15301	15301		
T.V.A.	85462	85462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24802	24802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22514	22514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8264	8264		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1401503	1343099	58404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	65773		58370	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	510302		459814	
Personnel extérieur à l’entreprise	307908		286482	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96089		67426	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	551234		536372	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1465535		1350096	
Taxe professionnelle	38329		47890	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62573		72565	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100902		120455	
Montant de la TVA. collectée	1867585		1916418	
Total TVA. déductible sur biens et services	1491160		1547163	
Effectif moyen du personnel	27		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27		26