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BILAN SKALLI SAS 2018 Siren 442317756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	945587	167615	777972	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18844	18844		146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14258931	1020000	13238931	13238931
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				300
TOTAL (I)	15223364	1206459	14016904	13239378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				67
Clients et comptes rattachés	50		50	
Autres créances	6097462		6097462	1465738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36637844	3069781	33568062	34734457
Disponibilités	4986707		4986707	12333487
Charges constatées d’avance	2131		2131	2597
TOTAL (II)	47724196	3069781	44654415	48536349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62947560	4276241	58671319	61775727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	52320950		55220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	668580		256835	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	817741			
Report à nouveau			-2904463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3851532		8234899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57658804		60807271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8352		9097	
Dettes fiscales et sociales	91427		162092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	912735		797265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1012515		968455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58671319		61775727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1012515		968455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356061		356061	355498
Chiffres d’affaires nets	356061		356061	355498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2140	1536
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			358201	357037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150164	112610
Impôts, taxes et versements assimilés			38178	33651
Salaires et traitements			296303	268416
Charges sociales			126761	114311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22173	419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	201
Total des charges d’exploitation (II) 			633582	529611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-275381	-172574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4991303	6986506
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			477442	2543
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1076427	3261228
Total des produits financiers (V)			6545173	10250277
Dotations financières sur amortissements et provisions			2129109	677356
Intérêts et charges assimilées			240094	256144
Différences négatives de change			67290	1179829
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2436494	2113329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4108678	8136947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3833297	7964373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			328581	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			354856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			354856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18235		84330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6903375		10962170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3051842		2727271	
BENEFICE OU PERTE	3851532		8234899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2140		1536	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		166008		800000
Total Immobilisations financières		14259231		
Total Général		14425240		800000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1575	964432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	14258931
Total Général			1875	15223364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165862	22173	1575	186459
AMORTISSEMENTS Total Général	165862	22173	1575	186459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1020000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	940671	2129109		3069781
Total Provisions pour dépréciation	1960671	2129109		4089781
TOTAL GENERAL	1960671	2129109		4089781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2129109		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50	50		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	132469	132469		
T. V. A.	2606	2606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5961677	5961677		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	709	709		
Charges constatées d’avance	2131	2131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6099644	6099644		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8352	8352		
Personnel et comptes rattachés	29616	29616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52785	52785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9025	9025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	677361	677361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235373	235373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012515	1012515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34515		68410	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76238		15569	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39410		28631	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150164		112610	
Taxe professionnelle	935		939	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37243		32712	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38178		33651	
Montant de la TVA. collectée	71212		71099	
Total TVA. déductible sur biens et services	3313		3337	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4