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BILAN SKALLI SAS 2016 Siren 442317756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145588	145588		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20420	19854	566	1520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14258932	1020000	13238932	13238932
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	500
TOTAL (I)	14425340	1185442	13239898	13240952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18306		18306	112863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36122257	263315	35858942	27205219
Disponibilités	9653495		9653495	19497154
Charges constatées d’avance	2590		2590	2591
TOTAL (II)	45796749	263315	45533434	46817827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60222089	1448757	58773332	60058779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	55220000		55220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	256836		256836	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3947133		-10708087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1042670		6760954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52572373		51529702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16851		9012	
Dettes fiscales et sociales	97933		3354935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6086175		5165129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6200959		8529077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58773332		60058779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	355321		355321	442898
Chiffres d’affaires nets	355321		355321	442898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10625	
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			365947	442899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143173	215539
Impôts, taxes et versements assimilés			32404	31464
Salaires et traitements			255334	254144
Charges sociales			108100	110072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			954	1005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			539966	612224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174019	-169325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12315	915974
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			707834	
Différences positives de change			1265258	937657
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			372632	1190851
Total des produits financiers (V)			2358039	3044483
Dotations financières sur amortissements et provisions			4	733245
Intérêts et charges assimilées			264733	213316
Différences négatives de change			883796	554428
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1148533	1500989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1209506	1543494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1035487	1374168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24507579	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24507579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13389751	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10625		13389751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10625		11117828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17808		5731043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2723986		27994961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1681316		21234007	
BENEFICE OU PERTE	1042670		6760954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		177533		
Total Immobilisations financières		14259432		
Total Général		14436965		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11524	166008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	14259332
Total Général			11624	14425340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176013	954	11524	165442
AMORTISSEMENTS Total Général	176013	954	11524	165442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1020000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	981770	4	718459	263315
Total Provisions pour dépréciation	2001770	4	718459	1283315
TOTAL GENERAL	2001770	4	718459	1283315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10625	
                                             - Financières		4	707834	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17808			
T. V. A.	498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21297	21297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16851	16851		
Personnel et comptes rattachés	27027	27027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63129	63129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7776	7776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5860004	5860004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226171	226171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6200959	6200959		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel