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BILAN SICA ELECTRICITE AISNE 2020 Siren 442323614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	664263	456511	207752	33019
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	386450	720	385730	385880
Constructions	2786301	2671578	114723	59580
Installations techniques, matériel et outillage industriels	831357	803217	28140	33145
Autres immobilisations corporelles	45795925	32396936	13398989	13278934
Immobilisations en cours	4198369		4198369	2814668
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	645902	243098	402804	402804
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	5614384	20000	5594384	7283597
Autres titres immobilisés	23179		23179	23179
Prêts	4539		4539	717
Autres immobilisations financières	85		85	85
TOTAL (I)	60950754	36592060	24358694	24315606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	934445		934445	667521
Avances et acomptes versés sur commandes	33518		33518	7703
Clients et comptes rattachés	4659956	375000	4284956	4359459
Autres créances	532802		532802	6446092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12601127		12601127	16727248
Disponibilités	9720477		9720477	3451674
Charges constatées d’avance	6664		6664	6283
TOTAL (II)	28488989	375000	28113989	31665979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89439742	36967060	52472683	55981585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	17436		17436	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	627670		627670	
Réserve légale (1)	19432		19432	
Réserves statutaires ou contractuelles	33426139		22202881	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2275137		11223323	
Subventions d’investissement	18600		17100	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36384414		34107842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6741085		6849456	
TOTAL (III)	6741085		6849456	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2088840		2511523	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1462666		1477343	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2998974		3230442	
Dettes fiscales et sociales	2155495		7213805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178067		135716	
Produits constatés d’avance (2)	463143		455459	
TOTAL (IV)	9347184		15024288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52472683		55981585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6222176		11458748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17892568	16761924
Production vendue biens			409146	545139
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			18301714	17307063
				
Production stockée				
Production immobilisée			734965	1412865
Subventions d’exploitation			2688572	2501802
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			713317	536249
Autres produits			62208	28269
Total des produits d’exploitation (I)			22500776	21786247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13393132	12637871
Variation de stock (marchandises)			-266924	-107784
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1971791	1886240
Impôts, taxes et versements assimilés			184779	202816
Salaires et traitements			1361966	1567670
Charges sociales			874444	1038688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1507403	1332067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			243041	249891
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125000	15421
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119458	162690
Total des charges d’exploitation (II) 			19514089	18985571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2986687	2800677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270799	254312
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	773
Intérêts et charges assimilées			17371	20275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37371	21048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			233429	233264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3220116	3033941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2867		13584821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23207		64879	
Reprises sur provisions et transferts de charges	460411		488885	
Total des produits exceptionnels (VII)	486485		14138584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18621		52788	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	567405		707744	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586026		760532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99541		13378052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	845438		5188670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23258061		36179144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20982924		24955821	
BENEFICE OU PERTE	2275137		11223323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457936		210004
Total Immobilisations corporelles		51031533		3498173
Total Immobilisations financières		7953479		6720
Total Général		59442948		3714897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3676	664263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			531304	53998402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1672110	6288089
Total Général			2207091	60950754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	424917	35270	3676	456511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34459326	1930538	517413	35872451
AMORTISSEMENTS Total Général	34884243	1965808	521090	36328962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19325
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				5729045
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				992715
Total Provisions pour risques et charges	6849456	352041	460411	6741085
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				263098
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	250000	125000		375000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	493098	145000		638098
TOTAL GENERAL	7342554	497041	460411	7379183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		368041	387	
                                             - Financières		20000		
                                            - Exceptionnelles		109000	460025	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5614384	5614384		
Prêts	4539	4539		
Autres immobilisations financières	85	85		
Clients douteux ou litigieux	450662	450662		
Autres créances clients	4209293	4209293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	947	-5	1	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel