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BILAN SICA ELECTRICITE AISNE 2019 Siren 442323614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	457936	424917	33019	29529
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	386450	570	385880	361282
Constructions	2689695	2630115	59580	15825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	827789	794643	33145	19057
Autres immobilisations corporelles	44312932	31033999	13278934	11547337
Immobilisations en cours	2814668		2814668	1257585
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	645902	243098	402804	402804
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	7283597		7283597	7200365
Autres titres immobilisés	23179		23179	23179
Prêts	717		717	1600
Autres immobilisations financières	85		85	85
TOTAL (I)	59442948	35127341	24315606	20858648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	667521		667521	559738
Avances et acomptes versés sur commandes	7703		7703	5061
Clients et comptes rattachés	4609459	250000	4359459	3929718
Autres créances	6446092		6446092	1820853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16727248		16727248	9748126
Disponibilités	3451674		3451674	2451661
Charges constatées d’avance	6283		6283	12524
TOTAL (II)	31915979	250000	31665979	18527680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91358927	35377341	55981585	39386327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	17436		17812	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	627670		627670	
Réserve légale (1)	19432		19432	
Réserves statutaires ou contractuelles	22202881		21182827	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11223323		1020232	
Subventions d’investissement	17100		275	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34107842		22868247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6849456		6699677	
TOTAL (III)	6849456		6699677	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2511523		2931302	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1477343		1295348	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3230442		2692448	
Dettes fiscales et sociales	7213805		2303793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135716		174671	
Produits constatés d’avance (2)	455459		420842	
TOTAL (IV)	15024288		9818403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55981585		39386327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11458748		6012185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16761924	16228722
Production vendue biens			545139	909787
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			17307063	17138509
				
Production stockée				
Production immobilisée			1412865	765555
Subventions d’exploitation			2501802	444444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			536249	505692
Autres produits			28269	43619
Total des produits d’exploitation (I)			21786247	18897819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12637871	12203985
Variation de stock (marchandises)			-107784	609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1886240	1906042
Impôts, taxes et versements assimilés			202816	212057
Salaires et traitements			1567670	1331271
Charges sociales			1038688	950445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1332067	1223380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			249891	110252
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15421	9276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162690	104048
Total des charges d’exploitation (II) 			18985571	18051365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2800677	846454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100000	247262
Autres intérêts et produits assimilés			154312	92131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254312	339393
Dotations financières sur amortissements et provisions			773	1933
Intérêts et charges assimilées			20275	5078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21048	7011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			233264	332383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3033941	1178837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13584821		70888	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64879		160458	
Reprises sur provisions et transferts de charges	488885		313540	
Total des produits exceptionnels (VII)	14138584		544886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52788		29158	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	707744		322117	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	760532		351275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13378052		193611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5188670		352216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36179144		19782099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24955821		18761867	
BENEFICE OU PERTE	11223323		1020232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434953		22983
Total Immobilisations corporelles		46383613		5048331
Total Immobilisations financières		7871130		84432
Total Général		54689696		5155746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			400411	51031533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2083	7953479
Total Général			402495	59442948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	405423	19494		424917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33182527	1632318	355518	34459326
AMORTISSEMENTS Total Général	33587951	1651811	355518	34884243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				243098
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243098			243098
TOTAL GENERAL	243098			243098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7283597	7283597		
Prêts	717	717	5	
Autres immobilisations financières	85	85		
Clients douteux ou litigieux	303879	303879		
Autres créances clients	4305579	4305579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23165	23165		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93249	93249		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6329678	6329678		
Charges constatées d’avance	6283	6283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18346232	18346232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2511523	423326	1722743	365454
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3230442	3230442		
Personnel et comptes rattachés	425540	425540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381960	381960		
Impôts sur les bénéfices	4851310	4851310		
T.V.A.	381856	381856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1173139	1173139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135716	135716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	455459	455459		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13546945	11458748	1722743	365454
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	419516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26		26