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BILAN SICA ELECTRICITE AISNE 2018 Siren 442323614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	434953	405423	29529	29453
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	361701	420	361282	361432
Constructions	2604273	2588448	15825	7381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	823744	804687	19057	16042
Autres immobilisations corporelles	41336310	29788973	11547337	11271267
Immobilisations en cours	1257585		1257585	1069984
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	645902	243098	402804	431308
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	7200365		7200365	3173039
Autres titres immobilisés	23179		23179	23179
Prêts	1600		1600	1033
Autres immobilisations financières	85		85	85
TOTAL (I)	54689696	33831049	20858648	16384202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	559738		559738	560346
Avances et acomptes versés sur commandes	5061		5061	
Clients et comptes rattachés				2736870
Autres créances	15733276	234579	15498697	1601456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10708249
Disponibilités	2451661		2451661	2567072
Charges constatées d’avance	12524		12524	6042
TOTAL (II)	18762259	234579	18527680	18180035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73451955	34065628	39386327	34564238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17812		18120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	627670		627670	
Réserve légale (1)	19432		19432	
Réserves statutaires ou contractuelles	21182827		19993930	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1020232		1189087	
Subventions d’investissement	275		935	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22868247		21849174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6699677		6888472	
TOTAL (III)	6699677		6888472	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2931302			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1295348		129807	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2692448		2813163	
Dettes fiscales et sociales	2303793		2362156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174671		132147	
Produits constatés d’avance (2)	420842		389318	
TOTAL (IV)	9818403		5826592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39386327		34564238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			5696786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16228722	16453769
Production vendue biens				
Production vendue services			909787	570928
Chiffres d’affaires nets			17138509	17024697
				
Production stockée				
Production immobilisée			765555	519717
Subventions d’exploitation			444444	444444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			505692	508657
Autres produits			43619	800959
Total des produits d’exploitation (I)			18897819	19298474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12203985	11683201
Variation de stock (marchandises)			609	108585
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1906042	1987400
Impôts, taxes et versements assimilés			212057	174144
Salaires et traitements			1331271	1267898
Charges sociales			950445	931742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1223380	1190810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			110252	389531
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9276	6167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104048	89898
Total des charges d’exploitation (II) 			18051365	17829376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			846454	1469098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			247262	100262
Autres intérêts et produits assimilés			92131	97133
Reprises sur provisions et transferts de charges				1160
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			339393	198555
Dotations financières sur amortissements et provisions			1933	
Intérêts et charges assimilées			5078	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7011	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			332383	198555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1178837	1667654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70888		2094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160458		23319	
Reprises sur provisions et transferts de charges	313540		483873	
Total des produits exceptionnels (VII)	544886		509285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29158		2084	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	322117		451995	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	351275		454078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193611		55207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	352216		533773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19782099		20006314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18761867		18817227	
BENEFICE OU PERTE	1020232		1189087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420052		14901
Total Immobilisations corporelles		44764703		1993093
Total Immobilisations financières		3871742		4002255
Total Général		49056497		6010248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				434953
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1257585		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			374182	46383613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2867	7871130
Total Général			377049	54689696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	390599	14824		405423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32038597	1518113	374182	33182527
AMORTISSEMENTS Total Général	32429196	1532937	374182	33587951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18939
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6180955
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				499783
Total Provisions pour risques et charges	6888472	124745	313540	6699677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				243098
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	225303	9276		234579
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	468401	9276		477677
TOTAL GENERAL	7356873	134021	313540	7177354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119528		
                                             - Financières		1933		
                                            - Exceptionnelles		12560	313540	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7200365	722365	6478000	
Prêts	1600	1600		
Autres immobilisations financières	85	85		
Clients douteux ou litigieux	281496	281496		
Autres créances clients	3882802	3882802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26		26