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BILAN SICA ELECTRICITE AISNE 2017 Siren 442323614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	420052	390599	29453	17903
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	361701	270	361432	361582
Constructions	2559228	2551847	7381	22325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	812131	796089	16042	43124
Autres immobilisations corporelles	39961658	28690391	11271267	10718934
Immobilisations en cours	1069984		1069984	1312883
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	674406	243098	431308	431308
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3173039		3173039	2874562
Autres titres immobilisés	23179		23179	23179
Prêts	1033		1033	950
Autres immobilisations financières	85		85	85
TOTAL (I)	49056497	32672294	16384202	15843998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	560346		560346	668931
Avances et acomptes versés sur commandes				2307
Clients et comptes rattachés	2962173	225303	2736870	3404078
Autres créances	1601456		1601456	740640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10708249		10708249	10871372
Disponibilités	2567072		2567072	3134972
Charges constatées d’avance	6042		6042	18642
TOTAL (II)	18405338	225303	18180035	18840940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67461835	32897597	34564238	34684938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18120		18128	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	627670		627670	
Réserve légale (1)	19432		19432	
Réserves statutaires ou contractuelles	19993930		18014310	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1189087		1979750	
Subventions d’investissement	935		1595	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21849174		20660884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6888472		6811479	
TOTAL (III)	6888472		6811479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129807		954271	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2813163		2859684	
Dettes fiscales et sociales	2362156		2793355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132147		204478	
Produits constatés d’avance (2)	389318		400786	
TOTAL (IV)	5826592		7212574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34564238		34684938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5696786		6258303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16453769		16453769	16364609
Production vendue biens	570928		570928	482861
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	17024697		17024697	16847470
				
Production stockée				
Production immobilisée			519717	494909
Subventions d’exploitation			444444	444444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			508657	492895
Autres produits			800959	2149666
Total des produits d’exploitation (I)			19298474	20429383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11683201	11875458
Variation de stock (marchandises)			108585	-262621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1987400	2011182
Impôts, taxes et versements assimilés			174144	171119
Salaires et traitements			1267898	1302007
Charges sociales			931742	967247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1190810	1143300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6167	4309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			389531	
Autres charges			89898	275348
Total des charges d’exploitation (II) 			17829376	17487349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1469098	2942034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100262	100156
Autres intérêts et produits assimilés			97133	118570
Reprises sur provisions et transferts de charges			1160	1160
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198555	219885
Dotations financières sur amortissements et provisions				198000
Intérêts et charges assimilées				96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				198096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			198555	21789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1667654	2963823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2094		3565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23319		23681	
Reprises sur provisions et transferts de charges	483873		576235	
Total des produits exceptionnels (VII)	509285		603481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2084		29380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	451995		529843	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	454078		559223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55207		44258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	533773		1028332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20006314		21252750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18817227		19273000	
BENEFICE OU PERTE	1189087		1979750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		429625		33777
Total Immobilisations corporelles		43527928		1958241
Total Immobilisations financières		3573182		303010
Total Général		47530735		2295029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43350	420052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			721467	44764703
Prêts et immobilisations financières			4450	
Total Immobilisations financières			4450	3871742
Total Général			769267	49056497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	374559	22227	6186	390599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31069081	1448084	478568	32038597
AMORTISSEMENTS Total Général	31443640	1470311	484754	32429197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17006
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6481935
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				389531
Total Provisions pour risques et charges	6811479	562025	485032	6888472
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				243098
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	219136	6167		225303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	462234	6167		468401
TOTAL GENERAL	7273713	568192	485032	7356873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		395698		
                                             - Financières			1160	
                                            - Exceptionnelles		172494	483873	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3173039	3173039		
Prêts	1033	1033		
Autres immobilisations financières	85	85		
Clients douteux ou litigieux	270406			
Autres créances clients	2691767			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28954			
Impôts sur les bénéfices	481358			
T. V. A.	107498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	983647			
Charges constatées d’avance	6042			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7743829	7743829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2813163	2813163		
Personnel et comptes rattachés	396836	396836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391637	391637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	448507	448507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1125177	1125177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132147	132147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	389318	389318		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5696786	5696786		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26		26