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BILAN SICA ELECTRICITE AISNE 2016 Siren 442323614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	392461	374559	17903	31358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37164		37164	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	361701	120	361582	360201
Constructions	2525156	2502831	22325	64231
Installations techniques, matériel et outillage industriels	811603	768479	43124	87661
Autres immobilisations corporelles	38516585	27797651	10718934	10952983
Immobilisations en cours	1312883		1312883	946916
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2874562		2874562	2874562
Autres titres immobilisés	23179		23179	23179
Prêts	950		950	1450
Autres immobilisations financières	85		85	85
TOTAL (I)	47530735	31686738	15843998	15971933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	668931		668931	406310
Avances et acomptes versés sur commandes	2307		2307	126002
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10871372		10871372	9283125
Disponibilités	3134972		3134972	1591073
Charges constatées d’avance	18642		18642	8977
TOTAL (II)	19060076	219136	18840940	16219703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66590812	31905874	34684938	32191636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	18128		18128	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	627670		627670	
Réserve légale (1)	19432		19432	
Réserves statutaires ou contractuelles	18014310		16798444	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1979750		1216061	
Subventions d’investissement	1595		2255	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20660884		18681990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6811479		7185649	
TOTAL (III)	6811479		7185649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	954271		1081236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	2793355		1837852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204478		207804	
Produits constatés d’avance (2)	400786		507284	
TOTAL (IV)	7212574		6323997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34684938		32191636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6258			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16364609		16364609	17615839
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	16847470		16847470	18574468
				
Production stockée				
Production immobilisée			494909	801250
Subventions d’exploitation			444444	478700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492895	897380
Autres produits			2149666	78359
Total des produits d’exploitation (I)			20429383	20830157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11875458	13203789
Variation de stock (marchandises)			-262621	86525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2011182	1837101
Impôts, taxes et versements assimilés			171119	173222
Salaires et traitements			1302007	1361960
Charges sociales			967247	940560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1143300	1110644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4309	53242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			275348	125715
Total des charges d’exploitation (II) 			17487349	18892758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2942034	1937400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100156	100276
Autres intérêts et produits assimilés			118570	154502
Reprises sur provisions et transferts de charges			1160	387
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219885	255164
Dotations financières sur amortissements et provisions			198000	
Intérêts et charges assimilées			96	1611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198096	1611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21789	253553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2963823	2190953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3565		3016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23681		31847	
Reprises sur provisions et transferts de charges	576235		352349	
Total des produits exceptionnels (VII)	603481		387211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29380		2365	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	529843		829792	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	559223		832157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44258		-444946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1028332		529945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21252750		21472532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19273000		20256471	
BENEFICE OU PERTE	1979750		1216061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407490		51556
Total Immobilisations corporelles		42427810		1509104
Total Immobilisations financières		3573682		
Total Général		46408981		1560660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29420	429625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			408986	43527928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	3573182
Total Général			438906	47530735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	376132	27847	29420	374559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30015818	1442072	388809	31069081
AMORTISSEMENTS Total Général	30391950	1469919	418229	31443640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18166
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6793314
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7185649	203224	577394	6811479
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				243098
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	214827	4309		219136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	259925	202309		462234
TOTAL GENERAL	7445574	405533	577394	7273713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4309		
                                             - Financières		198000	1160	
                                            - Exceptionnelles		203224	576235	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2874562	2874562		
Prêts	950	950		
Autres immobilisations financières	85	85		
Clients douteux ou litigieux	262964			
Autres créances clients	3360250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100937			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	638103			
Charges constatées d’avance	18642			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7258092	7258092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2859685	2859685		
Personnel et comptes rattachés	385746	385746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334266	334266		
Impôts sur les bénéfices	447348	447348		
T.V.A.	343408	343408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1282587	1282587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204478	204478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	400786	400786		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6258303	6258303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26