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BILAN SAS  ERAIKI 2018 Siren 442308912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	565	565		
Fonds commercial	7500		7500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215886	136342	79544	
Autres immobilisations corporelles	62488	49620	12868	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	297		297	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2774		2774	
TOTAL (I)	289510	186527	102983	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86513		86513	
En cours de production de biens	6328		6328	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36175	5204	30972	
Autres créances	10649		10649	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37420		37420	
Charges constatées d’avance	1619		1619	
TOTAL (II)	178705	5204	173501	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	468215	191731	276484	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	93500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9350			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4166			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3138			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110154			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73127			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30446			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13055			
Dettes fiscales et sociales	49702			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166330			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276484			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112246			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	176		176	
Production vendue biens				
Production vendue services	423106		423106	
Chiffres d’affaires nets	423282		423282	
				
Production stockée			3080	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23553	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			449916	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4869	
Autres achats et charges externes			108782	
Impôts, taxes et versements assimilés			3744	
Salaires et traitements			132901	
Charges sociales			73192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11241	
Total des charges d’exploitation (II) 			444895	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5021	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2502	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2502	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2416	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2605	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	450002			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	446865			
BENEFICE OU PERTE	3138			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9886			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8065		
Total Immobilisations corporelles		271874		6500
Total Immobilisations financières		3292		
Total Général		283231		6500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				278374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			221	3071
Total Général			221	289510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	565			565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166358	19604		185962
AMORTISSEMENTS Total Général	166923	19604		186527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18871		13667	5204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18871		13667	5204
TOTAL GENERAL	18871		13667	5204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2774		2774	
Clients douteux ou litigieux	6790	6790		
Autres créances clients	29386	29386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6397	6397		
T. V. A.	284	284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3968	3968		
Charges constatées d’avance	1619	1619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51218	48444	2774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73127	19043	51410	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13055	13055		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29308	29308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20393	20393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30446	30446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166330	112246	51410	2674
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21648			
Location, charges locatives et de copropriété	23793			
Personnel extérieur à l’entreprise	355			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6627			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56359			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108782			
Taxe professionnelle	2641			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1103			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3744			
Montant de la TVA. collectée	65666			
Total TVA. déductible sur biens et services	32129			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5