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BILAN REGMATHERM 2020 Siren 442327243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43400	43358	42	10709
Fonds commercial	154000		154000	154000
Autres immobilisations incorporelles	76098	76098		10639
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36011	24812	11199	6927
Autres immobilisations corporelles	1144570	669833	474737	560340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18700		18700	18700
TOTAL (I)	1492779	814102	678677	781315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3096000		3096000	2964263
Avances et acomptes versés sur commandes	16674		16674	60
Clients et comptes rattachés	2549885	36677	2513208	2877770
Autres créances	383941		383941	372540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3052507	2454	3050053	1752460
Disponibilités	1662773		1662773	2727047
Charges constatées d’avance	169118		169118	215604
TOTAL (II)	10930898	39131	10891767	10909744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12423677	853233	11570445	11691059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	277000		277000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27700		27700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7251000		6771000	
Report à nouveau	635		382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451757		502413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8008092		7578495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	412329		399689	
TOTAL (III)	412329		399689	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	544769		618130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1142			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1146046		1652124	
Dettes fiscales et sociales	1297521		1225257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160546		214851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3150024		3712876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11570445		11691059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3148882		3712876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14734271	135589	14869860	15043428
Production vendue biens				
Production vendue services	188344		188344	278642
Chiffres d’affaires nets	14922615	135589	15058205	15322071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88660	30231
Autres produits			13141	4090
Total des produits d’exploitation (I)			15160006	15356391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10899641	11199689
Variation de stock (marchandises)			-131736	-242543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			899585	961865
Impôts, taxes et versements assimilés			137985	128345
Salaires et traitements			1789993	1681629
Charges sociales			688808	638405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183862	206167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7154	10085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44765	94659
Autres charges			37087	1738
Total des charges d’exploitation (II) 			14557144	14680040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			602861	676351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128488	138641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128488	138641
Dotations financières sur amortissements et provisions			2454	
Intérêts et charges assimilées			61410	64932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63864	64932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64624	73708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			667485	750059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4188		175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	827			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5014		175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5014		10130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210714		257776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15288494		15505336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14836736		15002923	
BENEFICE OU PERTE	451757		502413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22306		20016	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	545		3296	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275798		
Total Immobilisations corporelles		1106281		82052
Total Immobilisations financières		38700		
Total Général		1420779		82052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2300	273498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7752	1180581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38700
Total Général			10052	1492779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100451	21306	2300	119457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539014	163383	7752	694645
AMORTISSEMENTS Total Général	639465	184689	10052	814102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				348078
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64251
Total Provisions pour risques et charges	399689	44765	32125	412329
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63752	7154	34229	36677
Autres provisions pour dépréciation		2454		2454
Total Provisions pour dépréciation	63752	9608	34229	39131
TOTAL GENERAL	463440	54373	66354	451459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51919	66354	
                                             - Financières		2454		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18700	18700		
Clients douteux ou litigieux	67000	67000		
Autres créances clients	2482885	2482885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1734	1734		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42311	42311		
T. V. A.	56463	56463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283433	283433		
Charges constatées d’avance	169118	169118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3121643	3121643		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1146046	1146046		
Personnel et comptes rattachés	788156	788156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	387877	387877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72793	72793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48696	48696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	544769	544769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160546	160546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3148882	3148882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2514			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel