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BILAN REGMATHERM 2019 Siren 442327243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43400	32691	10709	21459
Fonds commercial	154000		154000	154000
Autres immobilisations incorporelles	78398	67760	10639	31539
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31090	24163	6927	5286
Autres immobilisations corporelles	1075191	514851	560340	604005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18700		18700	18700
TOTAL (I)	1420779	639465	781315	854989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2964263		2964263	2721720
Avances et acomptes versés sur commandes	60		60	7447
Clients et comptes rattachés	2941522	63752	2877770	3068126
Autres créances	372540		372540	428964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1752460		1752460	2215680
Disponibilités	2727047		2727047	1169776
Charges constatées d’avance	215604		215604	102668
TOTAL (II)	10973496	63752	10909744	9714382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12394275	703216	11691059	10569371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	277000		277000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27700		27700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6771000		6267000	
Report à nouveau	382		689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502413		525853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7578495		7098242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	399689		305029	
TOTAL (III)	399689		305029	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2514		47411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	618130		423650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1652124		1300982	
Dettes fiscales et sociales	1225257		1172071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			56689	
Autres dettes	214851		165297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3712876		3166100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11691059		10569371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3712876		3163585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15008242	35187	15043428	14526436
Production vendue biens				
Production vendue services	278642		278642	154941
Chiffres d’affaires nets	15286884	35187	15322071	14681377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				143
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30231	21937
Autres produits			4090	6178
Total des produits d’exploitation (I)			15356391	14709634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11199689	10437595
Variation de stock (marchandises)			-242543	70882
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			961865	928700
Impôts, taxes et versements assimilés			128345	136067
Salaires et traitements			1681629	1511539
Charges sociales			638405	609236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206167	164344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10085	32560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94659	75059
Autres charges			1738	2622
Total des charges d’exploitation (II) 			14680040	13968604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			676351	741030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138641	148456
Reprises sur provisions et transferts de charges				490
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138641	148946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64932	78645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64932	78645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73708	70300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			750059	811330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3094		5300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7210		2750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10304		8050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1605	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2406	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175		4172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10130		3879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257776		289356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15505336		14866630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15002923		14340777	
BENEFICE OU PERTE	502413		525853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20016		20097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3296		3223	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265900		15858
Total Immobilisations corporelles		1018615		116634
Total Immobilisations financières		38700		
Total Général		1323214		132493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5960	275798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28968	1106281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38700
Total Général			34928	1420779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58902	47509	5960	100451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409323	158659	28968	539014
AMORTISSEMENTS Total Général	468225	206167	34928	639465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				303313
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96376
Total Provisions pour risques et charges	305029	94659		399689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63882	10085	10215	63752
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63882	10085	10215	63752
TOTAL GENERAL	368911	104744	10215	463440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104744		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18700		18700	
Clients douteux ou litigieux	97387	97387		
Autres créances clients	2844135	2844135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45828	45828		
T. V. A.	49775	49775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276937	276937		
Charges constatées d’avance	215604	215604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3548366	3529666	18700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2514	2514		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1652124	1652124		
Personnel et comptes rattachés	737522	737522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357600	357600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57965	57965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72170	72170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	618130	618130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214851	214851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3712876	3712876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel