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BILAN REGMATHERM 2018 Siren 442327243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43400	21941	21459	31267
Fonds commercial	154000		154000	154000
Autres immobilisations incorporelles	68500	36961	31539	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27946	22660	5286	280
Autres immobilisations corporelles	990668	386663	604005	405678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18700		18700	20200
TOTAL (I)	1323214	468225	854989	631424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2721720		2721720	2792602
Avances et acomptes versés sur commandes	7447		7447	
Clients et comptes rattachés	3132008	63882	3068126	2937043
Autres créances	428964		428964	325765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2215680		2215680	1843977
Disponibilités	1169776		1169776	1160722
Charges constatées d’avance	102668		102668	122415
TOTAL (II)	9778263	63882	9714382	9182523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11101478	532107	10569371	9813948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	277000		277000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27700		27700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6267000		5707000	
Report à nouveau	689		318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525853		582531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7098242		6594549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	305029		229970	
TOTAL (III)	305029		229970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47411		95079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	423650		285724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1300982		1319461	
Dettes fiscales et sociales	1172071		944082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56689		46261	
Autres dettes	165297		298822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3166100		2989429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10569371		9813948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3163585		2942019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14516530	9906	14526436	14343736
Production vendue biens				
Production vendue services	154941		154941	129496
Chiffres d’affaires nets	14671471	9906	14681377	14473232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			143	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21937	21635
Autres produits			6178	8677
Total des produits d’exploitation (I)			14709634	14507543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10437595	10907122
Variation de stock (marchandises)			70882	-399533
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			928700	1014483
Impôts, taxes et versements assimilés			136067	110414
Salaires et traitements			1511539	1378905
Charges sociales			609236	553338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164344	77475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32560	6563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75059	70075
Autres charges			2622	3257
Total des charges d’exploitation (II) 			13968604	13722099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			741030	785445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148456	176191
Reprises sur provisions et transferts de charges			490	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148946	176191
Dotations financières sur amortissements et provisions				490
Intérêts et charges assimilées			78645	82165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78645	82655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70300	93535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			811330	878980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5300		38858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2750		53700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8050		92558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1605		66740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2406		4729	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4172		71604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3879		20955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289356		317404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14866630		14776292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14340777		14193762	
BENEFICE OU PERTE	525853		582531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20097		20052	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3223		5535	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286808		66381
Total Immobilisations corporelles		778446		325539
Total Immobilisations financières		35200		5000
Total Général		1100454		396920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			87289	265900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85371	1018615
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	38700
Total Général			174160	1323214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101541	44650	87289	58902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367489	122100	80265	409323
AMORTISSEMENTS Total Général	469030	166750	167555	468225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				219877
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85152
Total Provisions pour risques et charges	229970	75059		305029
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33162	32560	1840	63882
Autres provisions pour dépréciation	490		490	
Total Provisions pour dépréciation	33652	32560	2330	63882
TOTAL GENERAL	263622	107619	2330	368911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107619	1840	
                                             - Financières			490	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18700	18700		
Clients douteux ou litigieux	89043	89043		
Autres créances clients	3042965	3042965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55616	55616		
T. V. A.	63913	63913		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13244	13244		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	296191	296191		
Charges constatées d’avance	102668	102668		
TOTAL ETAT DES CREANCES		3682340		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47411	44896	2514	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1300982	1300982		
Personnel et comptes rattachés	637068	637068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369509	369509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127167	127167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38328	38328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56689	56689		
Groupe et associés	423650	423650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165297	165297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3166100	3163585	2514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	22160			
Engagement de crédit-bail mobilier			2975	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16538		3466	
Location, charges locatives et de copropriété	197435		190142	
Personnel extérieur à l’entreprise	87924		124086	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57119		60645	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	569684		636143	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	928700		1014483	
Taxe professionnelle	64045		60865	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72022		49549	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	136067		110414	
Montant de la TVA. collectée	2921070		2880514	
Total TVA. déductible sur biens et services	2261860		2375838	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16