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BILAN REGMATHERM 2017 Siren 442327243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49500	18233	31267	
Fonds commercial	154000		154000	154000
Autres immobilisations incorporelles	83308	83308		1904
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22532	22253	280	1265
Autres immobilisations corporelles	750914	345236	405678	293522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5000		5000	7537
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20200		20200	8281
TOTAL (I)	1100454	469030	631424	481509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2792602		2792602	2393069
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2970205	33162	2937043	2252173
Autres créances	325765		325765	312791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1844467	490	1843977	1761284
Disponibilités	1160722		1160722	1074332
Charges constatées d’avance	122415		122415	84444
TOTAL (II)	9216175	33652	9182523	7878092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10316629	502682	9813948	8359601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	277000		277000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27700		27700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5707000		5189000	
Report à nouveau	318		100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	582531		540378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6594549		6034178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	229970		159895	
TOTAL (III)	229970		159895	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95079		50072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	285724		293575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1319461		1008300	
Dettes fiscales et sociales	944082		712204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46261		2212	
Autres dettes	298822		99164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2989429		2165528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9813948		8359601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2942019		2133064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14301352	42384	14343736	11994331
Production vendue biens				
Production vendue services	129496		129496	116045
Chiffres d’affaires nets	14430848	42384	14473232	12110376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21635	43106
Autres produits			8677	3421
Total des produits d’exploitation (I)			14507543	12160403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10907122	8807017
Variation de stock (marchandises)			-399533	-99804
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1014483	850646
Impôts, taxes et versements assimilés			110414	106786
Salaires et traitements			1378905	1172381
Charges sociales			553338	497177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77475	63807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6563	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70075	11075
Autres charges			3257	18485
Total des charges d’exploitation (II) 			13722099	11427569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			785445	732833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176191	132404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176191	132404
Dotations financières sur amortissements et provisions			490	
Intérêts et charges assimilées			82165	59269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82655	59269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93535	73135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			878980	805969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38858			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53700		1324	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92558		1324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		3079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66740			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4729		466	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71604		3544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20955		-2220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	317404		263371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14776292		12294131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14193762		11753753	
BENEFICE OU PERTE	582531		540378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20052		13236	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	5535		370	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255458		31350
Total Immobilisations corporelles		637247		263127
Total Immobilisations financières		23281		18700
Total Général		915986		313177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				286808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		7537		
Total Immobilisations corporelles		7537	114391	778446
Prêts et immobilisations financières			6781	
Total Immobilisations financières			6781	35200
Total Général		7537	121172	1100454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99554	1987		101541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334923	80217	47652	367489
AMORTISSEMENTS Total Général	434478	82204	47652	469030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				151329
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78641
Total Provisions pour risques et charges	159895	70075		229970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28181	6563	1582	33162
Autres provisions pour dépréciation		490		490
Total Provisions pour dépréciation	28181	7053	1582	33652
TOTAL GENERAL	188076	77128	1582	263622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76638		
                                             - Financières		490		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20200			
Clients douteux ou litigieux	51071			
Autres créances clients	2919134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	348			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47388			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16454			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261575			
Charges constatées d’avance	122415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3438584	3418384	20200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95079	47668	47411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1319461	1319461		
Personnel et comptes rattachés	530623	530623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290976	290976		
Impôts sur les bénéfices	21935	21935		
T.V.A.	74372	74372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26176	26176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46261	46261		
Groupe et associés	285724	285724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298822	298822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2989429	2942019	47411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	22160			
Engagement de crédit-bail mobilier	2975			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3466		11360	
Location, charges locatives et de copropriété	190142		145354	
Personnel extérieur à l’entreprise	124086		61079	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60645		56038	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	636143		576815	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1014483		850646	
Taxe professionnelle	60865		54572	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49549		52214	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	110414		106786	
Montant de la TVA. collectée	2880514		2403188	
Total TVA. déductible sur biens et services	2375838		1924986	
Effectif moyen du personnel	16		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16		19