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BILAN REGMATHERM 2016 Siren 442327243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18150	18150		
Fonds commercial	154000		154000	154000
Autres immobilisations incorporelles	83308	81404	1904	112
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23452	22187	1265	2097
Autres immobilisations corporelles	606258	312736	293522	161347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7537		7537	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8281		8281	8281
TOTAL (I)	915986	434478	481509	340838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2393069		2393069	2293265
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2280354	28181	2252173	2036292
Autres créances	312791		312791	442354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1761284		1761284	2081590
Disponibilités	1074332		1074332	495078
Charges constatées d’avance	84444		84444	75130
TOTAL (II)	7906273	28181	7878092	7423709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8822259	462658	8359601	7764547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	277000		277000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27700		27700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5189000		4693000	
Report à nouveau	100		344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540378		517917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6034178		5515960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	159895		159335	
TOTAL (III)	159895		159335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50072		100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	293575		287109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1008300		859196	
Dettes fiscales et sociales	712204		703187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2212		5265	
Autres dettes	99164		122528	
Produits constatés d’avance (2)			11967	
TOTAL (IV)	2165528		2089252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8359601		7764547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2133064		2089252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			100000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11951461	42870	11994331	11596057
Production vendue biens				
Production vendue services	116045		116045	77459
Chiffres d’affaires nets	12067506	42870	12110376	11673516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	10125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43106	18249
Autres produits			3421	251
Total des produits d’exploitation (I)			12160403	11702140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8807017	8558715
Variation de stock (marchandises)			-99804	-68437
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			850646	758088
Impôts, taxes et versements assimilés			106786	103007
Salaires et traitements			1172381	1125233
Charges sociales			497177	427068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63807	58298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11075	14767
Autres charges			18485	
Total des charges d’exploitation (II) 			11427569	11010359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			732833	691782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132404	127855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132404	127855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59269	63642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59269	63642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73135	64213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			805969	755995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14612	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1324			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1324		14612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3079		2754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	466			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3544		2754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2220		11859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263371		249937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12294131		11844608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11753753		11326691	
BENEFICE OU PERTE	540378		517917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13236		6508	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	370			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260365		2300
Total Immobilisations corporelles		474086		202643
Total Immobilisations financières		23281		
Total Général		757733		204943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7207	255458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39482	637247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23281
Total Général			46689	915986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106254	508	7207	99554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310641	63764	39482	334923
AMORTISSEMENTS Total Général	416895	64272	46689	434478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				89250
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70645
Total Provisions pour risques et charges	159335	11075	10515	159895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47536		19355	28181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47536		19355	28181
TOTAL GENERAL	206871	11075	29870	188076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11075	29870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8281			
Clients douteux ou litigieux	7225			
Autres créances clients	2273129			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	425			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16798			
T. V. A.	28769			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12566			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254233			
Charges constatées d’avance	84444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2685869	2677588	8281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50072	17608	32464	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1008300	1008300		
Personnel et comptes rattachés	355883	355883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250124	250124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79248	79248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26949	26949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2212	2212		
Groupe et associés	293575	293575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99164	99164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2165528	2133064	32464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	22160			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11360		5259	
Location, charges locatives et de copropriété	145354		141688	
Personnel extérieur à l’entreprise	61079		29480	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56038		35927	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	576815		545735	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	850646		758088	
Taxe professionnelle	54572		55945	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52214		47062	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106786		103007	
Montant de la TVA. collectée	2403188		2332139	
Total TVA. déductible sur biens et services	1924986		1854654	
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		19