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BILAN PATRICK SPICA PRODUCTIONS 2016 Siren 442360616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23730128	22601974	1128155	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1423216	1900	1421316	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80676	73260	7416	
Autres immobilisations corporelles	77519	56122	21397	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28212		28212	
TOTAL (I)	25339752	22733256	2606496	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2048		2048	
Clients et comptes rattachés	1507832		1507832	
Autres créances	2408399		2408399	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3795		3795	
Charges constatées d’avance	4404		4404	
TOTAL (II)	3926478		3926478	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29266230	22733256	6532974	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	369396			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5257			
Subventions d’investissement	771517			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1186870			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	26500			
TOTAL (II)	26500			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1851366			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1764001			
Dettes fiscales et sociales	536572			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88059			
Produits constatés d’avance (2)	1079605			
TOTAL (IV)	5319604			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6532974			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3468238			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	909476			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4063392		4063392	
Chiffres d’affaires nets	4063392		4063392	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3660568	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33913	
Autres produits			2694	
Total des produits d’exploitation (I)			7760566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1745010	
Impôts, taxes et versements assimilés			43098	
Salaires et traitements			1321282	
Charges sociales			739466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3426585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			419382	
Total des charges d’exploitation (II) 			7694824	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65743	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8403	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65028	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65028	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56624	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9118	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	651358			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	651358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35239			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	617358			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	655457			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4099			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-238			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8420328			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8415071			
BENEFICE OU PERTE	5257			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33913			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	418939			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21455644		3734268
Total Immobilisations corporelles		152984		5211
Total Immobilisations financières		21829		24441
Total Général		21630458		3763920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36568	25153344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18058	28212
Total Général			54626	25339752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18581901	4021972		22603874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107412	21971		129383
AMORTISSEMENTS Total Général	18689313	4043943		22733256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28212			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1507832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	282301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	314547			
Groupe et associés	1809500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2050			
Charges constatées d’avance	4404			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3948848	3920635	28212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1851366		1851366	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1764001	1764001		
Personnel et comptes rattachés	46315	46315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262687	262687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227570	227570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88059	88059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1079605	1079605		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5319604	3468238	1851366	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel