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BILAN LES SHOWROOMS DU MARAIS 2018 Siren 442389490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2725	2044	681	1590
Fonds commercial	766500		766500	766500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1668530	293532	1374998	691981
Autres immobilisations corporelles	85567	46239	39328	46869
Immobilisations en cours				450095
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4019		4019	3999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	162053		162053	162053
Prêts				
Autres immobilisations financières	146962		146962	145702
TOTAL (I)	2836357	341815	2494542	2268788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198666		198666	165256
Autres créances	193857		193857	242604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	265		265	265
Disponibilités	42142		42142	296310
Charges constatées d’avance	8395		8395	4795
TOTAL (II)	443324		443324	709230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3279681	341815	2937867	2978018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15300		15300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			6	
Réserve légale (1)	1530			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	156135		26950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137711		130715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310676		172965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1514889		1236490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	815998		1097481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65932		370045	
Dettes fiscales et sociales	46322		71037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	174050		30000	
TOTAL (IV)	2627190		2805054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2937867		2978019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1141858		1141858	901319
Chiffres d’affaires nets	1141858		1141858	901319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17	162
Total des produits d’exploitation (I)			1141875	901480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			649729	567850
Impôts, taxes et versements assimilés			6061	25485
Salaires et traitements			57919	7858
Charges sociales			21599	1705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189564	102652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			866	789
Total des charges d’exploitation (II) 			925738	706338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216136	195142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			490	329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			490	329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32958	16079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32958	16079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32468	-15750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183668	179392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5188		10630	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5188		10630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	613		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3738		7386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4351		7388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	836		3242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46793		51919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1147552		912439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1009841		781725	
BENEFICE OU PERTE	137711		130715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		769225		
Total Immobilisations corporelles		1340234	450095	423276
Total Immobilisations financières		311754		1280
Total Général		2421213	450095	424556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				769225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		450095	9413	1754097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				313035
Total Général		450095	9413	2836357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1135	908		2044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151290	188656	174	339771
AMORTISSEMENTS Total Général	152425	189564	174	341815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146962		146962	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198666	198666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5430	5430		
T. V. A.	3878	3878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	184549	184549		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8395	8395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	547880	400918	146962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1514889	252567	1126510	135812
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65932	65932		
Personnel et comptes rattachés	3465	3465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4347	4347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38510	38510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	815998	815998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174050	174050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2617190	1354868	1126510	135812
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel