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BILAN IMOCLAIRE 2019 Siren 442344990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9349	9245	103	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	399127	99487	299640	
Immobilisations en cours	4000		4000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2165452	678796	1486655	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22901		22901	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2600831	787529	1813301	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14625		14625	
Avances et acomptes versés sur commandes	22460		22460	
Clients et comptes rattachés	378959		378959	
Autres créances	4590437	296222	4294214	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294180		294180	
Charges constatées d’avance	33132		33132	
TOTAL (II)	5333795	296222	5037573	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7934627	1083752	6850874	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2180000			
Report à nouveau	-275481			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413904			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2538423			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24460			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24460			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301629			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2937330			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318827			
Dettes fiscales et sociales	385331			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19391			
Autres dettes	325480			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4287990			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6850874			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4056006			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8790			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1468236		1468236	
Chiffres d’affaires nets	1468236		1468236	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9821	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1478067	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-14625	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475639	
Impôts, taxes et versements assimilés			29408	
Salaires et traitements			411856	
Charges sociales			203642	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1163372	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314694	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43075	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240	
Reprises sur provisions et transferts de charges			241611	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284927	
Dotations financières sur amortissements et provisions			58500	
Intérêts et charges assimilées			27415	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85916	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			199011	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			513706	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59380			
Reprises sur provisions et transferts de charges	80766			
Total des produits exceptionnels (VII)	140146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43837			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164205			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24059			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75742			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1903141			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1489236			
BENEFICE OU PERTE	413904			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9821			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9349		
Total Immobilisations corporelles		109243		293883
Total Immobilisations financières		2190821		41370
Total Général		2309414		335253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				403127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43837	2188353
Total Général			43837	2600831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8579	666		9245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54112	45375		99487
AMORTISSEMENTS Total Général	62691	46041		108733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24460
Total Provisions pour risques et charges	93826	11400	80766	24460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				678796
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	239222	57000		296222
Total Provisions pour dépréciation	1158130	58500	241611	975019
TOTAL GENERAL	1251957	69900	322377	999480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11400		
                                             - Financières		58500	241611	
                                            - Exceptionnelles			80766	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	378959	378959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17	17		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20207	20207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4135087	4135087		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	435124	435124		
Charges constatées d’avance	33132	33132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5002529	5002529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8790	8790		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	292838	60854	184803	
Emprunts et dettes financières divers	14244	14244		
Fournisseurs et comptes rattachés	318827	318827		
Personnel et comptes rattachés	10269	10269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96480	96480		
Impôts sur les bénéfices	95055	95055		
T.V.A.	162061	162061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21465	21465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19391	19391		
Groupe et associés	2923086	2923086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	325480	325480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4287990	4056006	184803	47181
Emprunts souscrits en cours d’exercice	397700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26915			
Location, charges locatives et de copropriété	234366			
Personnel extérieur à l’entreprise	9859			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55331			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149167			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	475639			
Taxe professionnelle	19040			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10368			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29408			
Montant de la TVA. collectée	268163			
Total TVA. déductible sur biens et services	53942			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3