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BILAN IMOCLAIRE 2016 Siren 442344990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7350	3977	3373	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96303	18705	77597	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2166270	770786	1395485	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	501		501	
Prêts			1	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2270423	793467	1476956	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	703170		703170	
Avances et acomptes versés sur commandes	22400		22400	
Clients et comptes rattachés	473420	55816	417604	
Autres créances	2387882	1116506	1271377	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	418082		418082	
Disponibilités	21574		21574	
Charges constatées d’avance	14869		14869	
TOTAL (II)	4041398	1172322	2869077	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6311822	1965789	4346033	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2180000			
Report à nouveau	-131779			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18836			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2287058			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13061			
Provisions pour charges	3898			
TOTAL (III)	16959			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	665599			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1068055			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99598			
Dettes fiscales et sociales	171594			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20914			
Autres dettes	266			
Produits constatés d’avance (2)	15989			
TOTAL (IV)	2042016			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4346033			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1467115			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4592			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	531783		531783	
Chiffres d’affaires nets	531783		531783	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			532071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-509	
Variation de stock (marchandises)			-18327	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156907	
Impôts, taxes et versements assimilés			5173	
Salaires et traitements			188531	
Charges sociales			85177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2061	
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			434414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97656	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76534	
Dotations financières sur amortissements et provisions			42639	
Intérêts et charges assimilées			33730	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76369	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97821	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17762			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4565			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138674			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138689			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116362			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37377			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630932			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	612096			
BENEFICE OU PERTE	18836			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	283			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7350		
Total Immobilisations corporelles		68422		27880
Total Immobilisations financières		2172071		133370
Total Général		2247843		161250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			138670	2166771
Total Général			138670	2270423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1443	2533		3977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5839	12866		18705
AMORTISSEMENTS Total Général	7282	15399		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16959
Total Provisions pour risques et charges	11000	5959		16959
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				770786
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55816			55816
Autres provisions pour dépréciation	1116506			1116506
Total Provisions pour dépréciation	1904366	38741		1943107
TOTAL GENERAL	1915366	44700		1960066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2061		
                                             - Financières		42639		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	66756			
Autres créances clients	406664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65007			
T. V. A.	14046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1487868			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	820961			
Charges constatées d’avance	14869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2876172	1692910	1183262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4592	4592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	661007	86106	256634	
Emprunts et dettes financières divers	12633	12633		
Fournisseurs et comptes rattachés	99598	99598		
Personnel et comptes rattachés	4759	4759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74774	74774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75313	75313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16748	16748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20914	20914		
Groupe et associés	1055422	1055422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266	266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15989	15989		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2042016	1467115	256634	318266
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel