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BILAN IMOCLAIRE 2015 Siren 442344990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7350	1443	5906	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68422	5839	62583	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2171720	732045	1439676	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	351		351	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2247843	739327	1508516	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	684844		684844	
Avances et acomptes versés sur commandes	22420		22420	
Clients et comptes rattachés	91372	55816	35556	
Autres créances	2693196	1116506	1576691	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	418082		418082	
Disponibilités	55020		55020	
Charges constatées d’avance	3955		3955	
TOTAL (II)	3968888	1172322	2796567	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6216732	1911649	4305083	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2180000			
Report à nouveau	-269746			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137967			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2268221			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	746597			
Emprunts et dettes financières divers (4)	789496			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328560			
Dettes fiscales et sociales	87067			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64471			
Autres dettes	4562			
Produits constatés d’avance (2)	5108			
TOTAL (IV)	2025861			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4305083			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1364854			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1070			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	254875		254875	
Chiffres d’affaires nets	254875		254875	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1514	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			256393	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			540586	
Variation de stock (marchandises)			-684844	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282190	
Impôts, taxes et versements assimilés			5018	
Salaires et traitements			105332	
Charges sociales			48556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			305122	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48729	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			81867	
Autres intérêts et produits assimilés			35747	
Reprises sur provisions et transferts de charges			90355	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207969	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			186728	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137998	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464362			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	326395			
BENEFICE OU PERTE	137967			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1514			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7350
Total Immobilisations corporelles				68422
Total Immobilisations financières		1172071		1000000
Total Général		1172071		1075772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2172071
Total Général				2247843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1443		1443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		5839		5839
AMORTISSEMENTS Total Général		7282		7282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11000
Total Provisions pour risques et charges	11000			11000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				732045
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55816			55816
Autres provisions pour dépréciation	1115506	1000		1116506
Total Provisions pour dépréciation	1186322	803400	90355	1904366
TOTAL GENERAL	1197322	803400	90355	1915366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000		
                                             - Financières		802400	90355	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	66756			
Autres créances clients	24616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69270			
T. V. A.	65128			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1800106			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	758692			
Charges constatées d’avance	3955			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2788523	1605261	1183262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1070	1070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	745527	84520	289925	
Emprunts et dettes financières divers	64688	64688		
Fournisseurs et comptes rattachés	328560	328560		
Personnel et comptes rattachés	10923	10923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22931	22931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34875	34875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18337	18337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64471	64471		
Groupe et associés	724808	724808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4562	4562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5108	5108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2025861	1364854	289925	371082
Emprunts souscrits en cours d’exercice	722000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3