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BILAN HOTEL DES VENTES DE SENLIS 2019 Siren 442356309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	351833		351833	351833
Autres immobilisations incorporelles	29591	2183	27407	29520
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2478	2228	250	746
Autres immobilisations corporelles	161750	115547	46202	61675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
TOTAL (I)	548852	119959	428893	444775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128125	15569	112555	130268
Autres créances	251273		251273	309105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	482113		482113	450485
Charges constatées d’avance	5581		5581	6117
TOTAL (II)	867093	15569	851524	895976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1415946	135528	1280418	1340751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521143		526540	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79867		-5397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	609260		529393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			113383	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			113383	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8109		16896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36207		45304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497404		545833	
Dettes fiscales et sociales	125658		86792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3775		3149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	671157		697975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1280418		1340751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	671157		689865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	498110		498110	387444
Production vendue services	381379		381379	308445
Chiffres d’affaires nets	879489		879489	695890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128697	17488
Autres produits			57215	128777
Total des produits d’exploitation (I)			1065402	842655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			584596	499527
Impôts, taxes et versements assimilés			16595	18484
Salaires et traitements			234591	200251
Charges sociales			88840	89796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18862	17528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15569	13366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9670	
Total des charges d’exploitation (II) 			968725	838955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96676	3700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23079	3253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23079	3258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5426	4570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5426	4570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17653	-1311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114329	2388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	408		484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	408		484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4693		5516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4693		5516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4284		-5032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30178		2754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1088890		846398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1009022		851795	
BENEFICE OU PERTE	79867		-5397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7347		7468	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381424		
Total Immobilisations corporelles		161387		2841
Total Immobilisations financières		1000		2200
Total Général		543811		5041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3200
Total Général				548853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70	2113		2183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98966	18810		117776
AMORTISSEMENTS Total Général	99036	20923		119959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113383		113383	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13366	15569	13366	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13366	15569	13366	
TOTAL GENERAL	126749	15569	126749	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15569	126749	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128125	128125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	149	149		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24499	24499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2740	2740		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223885	223885		
Charges constatées d’avance	5582	5582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	387181	384981	2200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8110	8110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	497405	497405		
Personnel et comptes rattachés	14637	14637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14301	14301		
Impôts sur les bénéfices	26798	26798		
T.V.A.	43884	43884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26039	26039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36208	36208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3776	3776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	671157	671157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel