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BILAN HOTEL DES VENTES DE SENLIS 2018 Siren 442356309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	351833		351833	351833
Autres immobilisations incorporelles	29591	70	29520	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2478	1732	746	1242
Autres immobilisations corporelles	158908	97233	61675	63495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	543811	99036	444775	417570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143634	13366	130268	56601
Autres créances	309105		309105	232273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450485		450485	886044
Charges constatées d’avance	6117		6117	4861
TOTAL (II)	909342	13366	895976	1179780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1453154	112402	1340751	1597351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	526540		494316	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5397		32223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529393		534790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113383		113383	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	113383		113383	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16896		25620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45304		71143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545833		771043	
Dettes fiscales et sociales	86792		75015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3149		6356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	697975		949178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1340751		1597351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	45304			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	387444		387444	473392
Production vendue services	303526	4919	308445	359158
Chiffres d’affaires nets	690971	4919	695890	832551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1988
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17488	6609
Autres produits			128777	134978
Total des produits d’exploitation (I)			842655	976127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			499527	579810
Impôts, taxes et versements assimilés			18484	10622
Salaires et traitements			200251	245750
Charges sociales			89796	86629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17528	19565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13366	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1256
Total des charges d’exploitation (II) 			838955	943634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3700	32492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3258	4472
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3258	4472
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4570	3180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4570	3180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1311	1292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2388	33785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	484		3568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8		316	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13478	
Total des produits exceptionnels (VII)	484		17362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5516		2579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11093	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5516		13672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5032		3689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2754		5251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	846398		997962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	851795		965738	
BENEFICE OU PERTE	-5397		32223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7468		7179	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351833		29591
Total Immobilisations corporelles		144917		16470
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		497750		46061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				543811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		70		70
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80179	18787		98966
AMORTISSEMENTS Total Général	80179	18857		99036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				113383
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113383			113383
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12212	13366	12212	13366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12212	13366	12212	13366
TOTAL GENERAL	125595	13366	12212	126749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13366	12212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143634	143634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11511	11511		
T. V. A.	29560	29560		
Autres impôts, taxes versements assimilés	206	206		
Divers				
Groupe et associés	30487	30487		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237341	237341		
Charges constatées d’avance	6118	6118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	458857	458857		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16897	8787	8110	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	545834	545834		
Personnel et comptes rattachés	17777	17777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15273	15273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41685	41685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12057	12057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45304	45304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3149	3149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	697976	689866	8110	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel