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BILAN HOTEL DES VENTES DE SENLIS 2017 Siren 442356309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	351833		351833	351833
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2479	1237	1242	1738
Autres immobilisations corporelles	142438	78943	63496	80040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	497750	80179	417571	434611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68813	12212	56602	101871
Autres créances	228572		228572	120654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	886044		886044	459868
Charges constatées d’avance	4861		4861	3856
TOTAL (II)	1188291	12212	1176079	686249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1686041	92391	1593650	1120859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	494317		491918	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32224		62399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	534791		562567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113383		126861	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	113383		126861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25620		34281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71143		28958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	771044		253478	
Dettes fiscales et sociales	71313		110225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6356		4490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	945476		431431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1593650		1120859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	928580		406536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	832551		832551	611936
Chiffres d’affaires nets	832551		832551	611936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1989	1489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20087	108283
Autres produits			134978	202024
Total des produits d’exploitation (I)			989605	923732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			579810	462013
Impôts, taxes et versements assimilés			10622	7133
Salaires et traitements			245751	215839
Charges sociales			86630	113957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19566	19055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1256	
Total des charges d’exploitation (II) 			943635	830589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45970	93143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4473	3448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4473	3448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3180	3071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3180	3071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1293	377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47263	93521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3885		85	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3885		3085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13673		9727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4675	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13673		14402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9788		-11317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5251		19804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	997962		930265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	965738		867866	
BENEFICE OU PERTE	32224		62399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7179		9208	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351833		
Total Immobilisations corporelles		142391		2526
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		495224		2526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				351833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				497750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60613	19566		80179
AMORTISSEMENTS Total Général	60613	19566		80179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113383
Total Provisions pour risques et charges	126861		13478	113383
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12592		380	12212
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12592		380	12212
TOTAL GENERAL	139453		13858	125595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25840			
T. V. A.	19714			
Autres impôts, taxes versements assimilés	204			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182814			
Charges constatées d’avance	4861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	302246	302246		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25620	8724	16896	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	771044	771044		
Personnel et comptes rattachés	13827	13827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13036	13036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29407	29407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15044	15044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71143	71143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6356	6356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	945476	928580	16896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel