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BILAN HOTEL DES VENTES DE SENLIS 2016 Siren 442356309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	351833		351833	351833
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2478	740	1737	2233
Autres immobilisations corporelles	139911	59872	80039	39765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	495223	60613	434610	394831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114463	12591	101871	55667
Autres créances	120653		120653	159009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	459867		459867	382559
Charges constatées d’avance	3855		3855	11986
TOTAL (II)	698840	12591	686248	609222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1194063	73204	1120859	1004053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491917		489544	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62399		17372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	562566		515167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126861		215793	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126861		215793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34281		4269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28957		2108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253477		155895	
Dettes fiscales et sociales	110225		110757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4489		62	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431431		273093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1120859		1004053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	611936		611936	575413
Chiffres d’affaires nets	611936		611936	575413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1488	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108282	34494
Autres produits			202024	207348
Total des produits d’exploitation (I)			923732	817256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			462013	451153
Impôts, taxes et versements assimilés			7133	10566
Salaires et traitements			215839	185500
Charges sociales			113956	106948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19054	15496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12591	10700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				936
Total des charges d’exploitation (II) 			830588	781300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93143	35955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3448	2609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3448	2609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3071	1260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3071	1260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			377	1348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93520	37303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84		1114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3084		1114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9727		18581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4675			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14402		18581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11317		-17467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19804		2464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	930265		820979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	867866		803607	
BENEFICE OU PERTE	62399		17372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9208		6320	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351833		
Total Immobilisations corporelles		114882		63508
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		467715		63508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				351833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36000	142391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			36000	495224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72884	19055	31325	60613
AMORTISSEMENTS Total Général	72884	19055	31325	60613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				126861
Total Provisions pour risques et charges	215793		88932	126861
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10700	12592	10700	12592
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10700	12592	10700	12592
TOTAL GENERAL	226493	12592	99632	139453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12592	99632	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114463			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9861			
T. V. A.	11904			
Autres impôts, taxes versements assimilés	781			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98108			
Charges constatées d’avance	3856			
TOTAL ETAT DES CREANCES	238972	238972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34281	9386	24895	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253478	253478		
Personnel et comptes rattachés	13568	13568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11525	11525		
Impôts sur les bénéfices	13380	13380		
T.V.A.	63012	63012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8741	8741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28958	28958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4490	4490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	431431	406536	24895	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel