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BILAN HOTEL APOLLO 2021 Siren 442364014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3643	3643		
Fonds commercial	2872295		2872295	1872295
Autres immobilisations incorporelles	36550	36550		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193969	153174	40795	54582
Autres immobilisations corporelles	2721590	2451490	270100	459333
Immobilisations en cours	3222		3222	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94114		94114	78952
TOTAL (I)	5925382	2644857	3280526	2465163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2895		2895	693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3981		3981	2211
Autres créances	24718		24718	150695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127285		127285	1016
Charges constatées d’avance	2080		2080	2082
TOTAL (II)	160959		160959	156697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6086341	2644857	3441485	2621860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1054220		1508168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-261618		-453948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11125		8607	
TOTAL (I)	812527		1071626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	676524		685331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1623227		485378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89643		73734	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144844		216115	
Dettes fiscales et sociales	79545		64633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15175		25043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2628958		1550234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3441485		2621860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2064081		1001266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8807	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			82089	44144
Production vendue biens				
Production vendue services			655054	377782
Chiffres d’affaires nets			737142	421927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			241412	37048
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8772	85326
Autres produits			31406	289
Total des produits d’exploitation (I)			1018732	544590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19456	12070
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14166	11605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2201	-132
Autres achats et charges externes			496995	433447
Impôts, taxes et versements assimilés			63002	12076
Salaires et traitements			264861	183222
Charges sociales			48067	28029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257187	244776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94871	59170
Total des charges d’exploitation (II) 			1256404	984263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-237672	-439674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				892
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21427	9069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21427	9069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21427	-8177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-259099	-447850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	637		271	
Total des produits exceptionnels (VII)	637		271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3155		6369	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3155		6369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2518		-6098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1019369		545753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1280986		999701	
BENEFICE OU PERTE	-261618		-453948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1912488		1000000
Total Immobilisations corporelles		2861392		57389
Total Immobilisations financières		78952		15162
Total Général		4852832		1072550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2912488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2918781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94114
Total Général				5925382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40193			40193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2347477	257187		2604664
AMORTISSEMENTS Total Général	2387669	257187		2644857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8607	3155	637	11125
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8607	3155	637	11125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3155	637	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94114		94114	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3981	3981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24718	24718		
Charges constatées d’avance	2080	2080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124893	30779	94114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	676524	201290	475234	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144844	144844		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79545	79545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1638402	1638402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2539315	2064081	475234	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel