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BILAN HOTEL APOLLO 2018 Siren 442364014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3643	3643		
Fonds commercial	1872295		1872295	1872295
Autres immobilisations incorporelles	36550	36550		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130232	126040	4192	551
Autres immobilisations corporelles	2370104	1765429	604675	808834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76000		76000	76000
TOTAL (I)	4488824	1931662	2557162	2757681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	659		659	423
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73597	1972	71625	86200
Autres créances	277369		277369	388148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190087		190087	6300
Charges constatées d’avance	1676		1676	4354
TOTAL (II)	543388	1972	541416	485426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5032213	1933635	3098578	3243107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1480118		1440930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279545		239189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	812		551	
TOTAL (I)	1769275		1689470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	953034		1201606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93064		97331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17893		16401	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178273		168075	
Dettes fiscales et sociales	77526		67330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9512		2894	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1329302		1553637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3098578		3243107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595008		584202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16390	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1775887	1626681
Chiffres d’affaires nets			1775887	1626681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23434	16603
Autres produits			2732	418
Total des produits d’exploitation (I)			1802053	1643702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41790	38921
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20806	21744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-236	179
Autres achats et charges externes			568937	551319
Impôts, taxes et versements assimilés			28238	14993
Salaires et traitements			203854	158105
Charges sociales			48704	34870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210959	228752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1972	1658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			276052	254010
Total des charges d’exploitation (II) 			1401077	1304550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400976	339152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3664	4203
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3664	4203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20504	24871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20504	24871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16840	-20668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384137	318485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	551		2971	
Total des produits exceptionnels (VII)	551		28877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	812		812	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	812			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-261		28877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104331		108173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1806268		1676782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1526723		1437593	
BENEFICE OU PERTE	279545		239189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1912488		
Total Immobilisations corporelles		2491876		10440
Total Immobilisations financières		76000		
Total Général		4480364		10440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1912488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1980	2500336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76000
Total Général			1980	4488824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40193			40193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1682491	210959	1980	1891470
AMORTISSEMENTS Total Général	1722684	210959	1980	1931662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				812
Total Provisions réglementées	551	812	551	812
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	551	812	551	812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		812	551	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76000		76000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73597	73597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	277369	277369		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1676	1676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	428643	352643	76000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	953034	236632	716402	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178273	178273		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77526	77526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102576	102576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1311410	595008	716402	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel