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BILAN HOTEL APOLLO 2017 Siren 442364014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3643	3643		
Fonds commercial	1872295		1872295	1872295
Autres immobilisations incorporelles	36550	36550		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125346	124795	551	6063
Autres immobilisations corporelles	2366531	1557696	808834	996019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76000		76000	76000
TOTAL (I)	4480364	1722684	2757681	2950377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	423		423	602
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87858	1658	86200	48978
Autres créances	388148		388148	387811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6300		6300	83258
Charges constatées d’avance	4354		4354	4293
TOTAL (II)	487084	1658	485426	524943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4967448	1724342	3243107	3475320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1440930		1567658	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239189		223273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	551		3522	
TOTAL (I)	1689470		1803252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201606		1413032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97331			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16401		13724	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168075		150191	
Dettes fiscales et sociales	67330		92690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2894		2430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1553637		1672068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3243107		3475320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	584202			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16390			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1626681		1626681	1625405
Chiffres d’affaires nets	1626681		1626681	1625405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16603	11860
Autres produits			418	9827
Total des produits d’exploitation (I)			1643702	1647091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38921	37639
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21744	20376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			179	616
Autres achats et charges externes			551319	507825
Impôts, taxes et versements assimilés			14993	28651
Salaires et traitements			158105	182026
Charges sociales			34870	45142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228752	283138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1658	906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254010	201946
Total des charges d’exploitation (II) 			1304550	1308266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339152	338825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4203	3949
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4203	3949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24871	29155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24871	29155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20668	-25206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318485	313619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25906			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2971		16963	
Total des produits exceptionnels (VII)	28877		16963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			77	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			77	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28877		16886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108173		107232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1676782		1668003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1437593		1444729	
BENEFICE OU PERTE	239189		223273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40193		
Total Immobilisations corporelles		2455821		
Total Immobilisations financières		76000		
Total Général		4444309		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2491876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76000
Total Général				4480364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40193			40193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1453739	228752		1682491
AMORTISSEMENTS Total Général	1493932	228752		1722684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				551
Total Provisions réglementées	3522		2971	551
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3522		2971	551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2971	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	388148			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	556361	478703	77658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16390	16390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1185216	232182	953034	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168075	168075		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67330	67330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100225	100225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1537236	584202	953034	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel