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BILAN GROUPE CHATEL 2021 Siren 442342382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	514397	453191	61205	59439
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1244188	699753	544435	403581
Immobilisations en cours	33507		33507	19550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12073946		12073946	11523946
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3334		3334	6953
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13869371	1152945	12716426	12013469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3510		3510	4112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	174		174	
Clients et comptes rattachés	642318		642318	508130
Autres créances	2333187		2333187	2725406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299188		299188	142359
Charges constatées d’avance	170311		170311	156062
TOTAL (II)	3448687		3448687	3536068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17318058	1152945	16165114	15549538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	737000		737000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	73700		73700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6435451		6931427	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1275588		154057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8521739		7896184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3895805		4404365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2911980		2443786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	925		33385	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157506		115900	
Dettes fiscales et sociales	592483		527181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29013		25811	
Autres dettes	55663		102921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7643374		7653352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16165114		15549537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3728529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				600
Production vendue biens				
Production vendue services	3739580	20810	3760390	3571003
Chiffres d’affaires nets	3739580	20810	3760390	3571603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48883	53756
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3809273	3625359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127951	120353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			602	-599
Autres achats et charges externes			1016196	952935
Impôts, taxes et versements assimilés			68448	80220
Salaires et traitements			1637209	1530734
Charges sociales			628130	586546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190866	174154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3669402	3444343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139871	181016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1205150	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11743	10299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1216893	10299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45403	50750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45403	50750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1171490	-40452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1311362	140565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5045		9655	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52841		12527	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57886		22182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89427		8685	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89661		8690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31775		13493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3998			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5084052		3657840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3808464		3503782	
BENEFICE OU PERTE	1275588		154057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		513475		23000
Total Immobilisations corporelles		1080151		363869
Total Immobilisations financières		11530898		612093
Total Général		13124525		998962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22078	514396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166325	1277694
Prêts et immobilisations financières			3619	
Total Immobilisations financières			65713	12077279
Total Général			254117	13869370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	454035	21234	22078	453191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	657020	169631	126898	699753
AMORTISSEMENTS Total Général	1111056	190865	148977	1152944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3333		3333	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	642318	642318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14184	14184		
T. V. A.	33445	33445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1800	1800		
Groupe et associés	2282535	2282535		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1222	1222		
Charges constatées d’avance	170311	170311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3149149	3145816	3333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3983	3983		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3891822	466858	1959307	
Emprunts et dettes financières divers	2911979	2911979		
Fournisseurs et comptes rattachés	157505	157505		
Personnel et comptes rattachés	269333	269333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184533	184533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106595	106595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32020	32020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29012	29012		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55662	55662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7642449	4217485	1959307	1465657
Emprunts souscrits en cours d’exercice	385000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	670630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel