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BILAN GOXE BELAISCH - HOTEL DES VENTES D ENGHIEN 2017 Siren 442344305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	148650		148650	148650
Autres immobilisations incorporelles	19035	18339	696	1150
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132007	75496	56511	67936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	1000		1000	1000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	303692	93835	209857	221737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32916		32916	
Clients et comptes rattachés	171089	12547	158542	261602
Autres créances	28289	21479	6810	18244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429007		429007	608735
Charges constatées d’avance	7080		7080	8580
TOTAL (II)	668384	34026	634358	897162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	972077	127861	844215	1118899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2647		2647	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357122		453219	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85315		-96096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452585		367269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62188		86981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11345		2391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241003		557388	
Dettes fiscales et sociales	74789		99496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2302		5372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391629		751629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	844215		1118899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391629		689442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11345			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	958305		958305	779108
Chiffres d’affaires nets	958305		958305	779108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52201	14201
Autres produits			10837	
Total des produits d’exploitation (I)			1021344	793309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1049	1109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			410212	379302
Impôts, taxes et versements assimilés			3885	3990
Salaires et traitements			353473	320044
Charges sociales			144218	188513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11879	10147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29191	2754
Total des charges d’exploitation (II) 			953910	905862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67433	-112552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5197	2106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5197	2106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1633	1743
Différences négatives de change			50	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1683	1743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3513	363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70947	-112188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14368		16091	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14368		16091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			-1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14368		16092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1040910		811507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	955594		907604	
BENEFICE OU PERTE	85315		-96096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167685		
Total Immobilisations corporelles		132008		
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		303693		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général				303693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17884	455		18339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64071	11425		75496
AMORTISSEMENTS Total Général	81956	11880		93835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34794		22247	12547
Autres provisions pour dépréciation	21479			21479
Total Provisions pour dépréciation	56273		22247	34026
TOTAL GENERAL	56273		22247	34026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22247	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux	12547			
Autres créances clients	158543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4432			
T. V. A.	2378			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21479			
Charges constatées d’avance	7081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	209460	206460	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32334	32334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29855	29855		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241004	241004		
Personnel et comptes rattachés	20776	20776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39000	39000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12030	12030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2984	2984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11346	11346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2302	2302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391630	391630		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel