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BILAN GEOPAR 2021 Siren 442349122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2214778	33000	2181778	1071490
Créances rattachées à des participations	570258		570258	479493
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2785052	33000	2752052	1550998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372572		372572	237575
Autres créances	5830		5830	3543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421236		421236	252912
Charges constatées d’avance	2571		2571	3624
TOTAL (II)	802208		802208	497654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3587260	33000	3554260	2048652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	306089		306089	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1097907		1097907	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15727		15727	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			208388	
Report à nouveau	-1711			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100390		-210099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4838			
TOTAL (I)	1523241		1418012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1160153		321985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	541296		83646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49546		16679	
Dettes fiscales et sociales	263323		207754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16700		576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2031019		630640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3554260		2048652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	651055		364220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	541296			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1335993		1335993	1147898
Chiffres d’affaires nets	1335993		1335993	1147898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69249	4653
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1405249	1152551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			488593	369424
Impôts, taxes et versements assimilés			11563	23014
Salaires et traitements			683580	566207
Charges sociales			189358	172849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121	133
Total des charges d’exploitation (II) 			1373215	1131627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32034	20924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3838	7513
Reprises sur provisions et transferts de charges			84000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147838	7513
Dotations financières sur amortissements et provisions			8000	109000
Intérêts et charges assimilées			66643	129536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74643	238536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73195	-231023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105229	-210099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4838			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4838			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4838			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1553087		1160064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1452696		1370163	
BENEFICE OU PERTE	100390		-210099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1659998		1125054
Total Général		1659998		1125054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2785052
Total Général				2785052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4838
Total Provisions réglementées		4838		4838
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				33000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109000	8000	84000	33000
TOTAL GENERAL	109000	12838	84000	37838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8000	84000	
                                            - Exceptionnelles		4838		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	570258	-30000	600258	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	372572	372572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	810	810		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5020	5020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2571	2571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	951231	350972	600258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1160153	238190	792836	
Emprunts et dettes financières divers	100000	25000	75000	
Fournisseurs et comptes rattachés	49546	49546		
Personnel et comptes rattachés	80788	80788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93480	93480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75799	75799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13256	13256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	441296	58296		383000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16700	16700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2031019	651055	867836	512127
Emprunts souscrits en cours d’exercice	990000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9