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BILAN GALLOO LITTORAL 2018 Siren 442377206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33958	9458	24500	24500
Fonds commercial	515860		515860	515860
Autres immobilisations incorporelles	85668		85668	85668
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000000		3000000	3000000
Constructions	273616	39439	234177	44566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1246003	751226	494777	129192
Autres immobilisations corporelles	844526	649629	194896	223304
Immobilisations en cours	94379		94379	186693
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28615		28615	28615
TOTAL (I)	6122628	1449752	4672875	4238401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1489478	116333	1373144	891340
Avances et acomptes versés sur commandes				470
Clients et comptes rattachés	919314	8286	911028	879732
Autres créances	2074413		2074413	1836429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3084		3084	2850
Charges constatées d’avance	10294		10294	5494
TOTAL (II)	4496585	124619	4371965	3616316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10619213	1574372	9044840	7854717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	74000		74000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3966400		3966400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7400		7400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	855401		855401	
Report à nouveau	-8241450		-8901060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	617427		659609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	194053		143926	
TOTAL (I)	-2526767		-3194322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1690002		1308967	
TOTAL (III)	1690002		1308967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316122		751280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6850		250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2390760		2079910	
Dettes fiscales et sociales	326395		524067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6841478		6384564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9881605		9740072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9044840		7854717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9678328		9471963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48001		168106	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6407560	5785537	12193097	12828818
Production vendue biens				
Production vendue services	48658	257	48915	80033
Chiffres d’affaires nets	6456218	5785795	12242013	12908852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184619	71544
Autres produits			10521	17894
Total des produits d’exploitation (I)			12437155	12998291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8928446	9035874
Variation de stock (marchandises)			-476912	-209850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10052	12947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1846829	2085886
Impôts, taxes et versements assimilés			100926	93705
Salaires et traitements			528335	534528
Charges sociales			198766	185057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135598	98541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			364	33799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			439	5157
Total des charges d’exploitation (II) 			11272847	11875647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1164308	1122643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				312
Reprises sur provisions et transferts de charges			4174	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4174	312
Dotations financières sur amortissements et provisions				4174
Intérêts et charges assimilées			113218	127572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113218	131746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109044	-131434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1055263	991209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			60105	
Total des produits exceptionnels (VII)			84105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	435335		415705	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	437835		415705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-437835		-331600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12441329		13082709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11823901		12423099	
BENEFICE OU PERTE	617427		659609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	179401		22589	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		635486		
Total Immobilisations corporelles		4940283		663377
Total Immobilisations financières		28616		
Total Général		5604384		663377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				635486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		92454	52679	5458526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28616
Total Général		92454	52679	6122628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9458			9458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1356525	135599	51829	1440295
AMORTISSEMENTS Total Général	1365983	135599	51829	1449753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	143926	50127		194053
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1690003
Total Provisions pour risques et charges	1308968	385209	4174	1690003
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	121226		4892	116333
Sur comptes clients	8247	365	326	8286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129473	365	5218	124620
TOTAL GENERAL	1582367	435700	9392	2008675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		365	5218	
                                             - Financières			4174	
                                            - Exceptionnelles		435336		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28616		28616	
Clients douteux ou litigieux	13598	13598		
Autres créances clients	905716	905716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33352	33352		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47155	47155		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	276397	276397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37178	37178		
Groupe et associés	84653	84653		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1595679	1595679		
Charges constatées d’avance	10294	10294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3032638	3004022	28616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48186	48186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	267936	71509	196427	
Emprunts et dettes financières divers	6850		6850	
Fournisseurs et comptes rattachés	2390760	2390760		
Personnel et comptes rattachés	74888	74888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35866	35866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202956	202956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12686	12686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6835869	6835869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5610	5610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9881606	9678329	203277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel