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BILAN GALLOO LITTORAL 2017 Siren 442377206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33958	9458	24500	24500
Fonds commercial	515860		515860	515860
Autres immobilisations incorporelles	85668		85668	85668
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000000		3000000	3000000
Constructions	60656	16089	44566	50455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	858016	728824	129192	132355
Autres immobilisations corporelles	834915	611610	223304	82168
Immobilisations en cours	186693		186693	84458
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28615		28615	28615
TOTAL (I)	5604384	1365983	4238401	4004081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1012565	121225	891340	714933
Avances et acomptes versés sur commandes	470		470	
Clients et comptes rattachés	887979	8247	879732	893672
Autres créances	1836429		1836429	1204611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2850		2850	1791
Charges constatées d’avance	5494		5494	738
TOTAL (II)	3745789	129472	3616316	2815746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9350173	1495456	7854717	6819828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	74000		74000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3966400		3966400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7400		7400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	855401		855401	
Report à nouveau	-8901060		-8605547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	659609		-295512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	143926			
TOTAL (I)	-3194322		-3997858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			48920	
Provisions pour charges	1308967		1093119	
TOTAL (III)	1308967		1142039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	751280		1174247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2079910		2034764	
Dettes fiscales et sociales	524067		594538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6384564		5866096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9740072		9675647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7854717		6819828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9471963		9094009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168106		34398	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6542570	6286248	12828818	7525408
Production vendue biens				
Production vendue services	78240	1793	80033	62931
Chiffres d’affaires nets	6620810	6288041	12908852	7588340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71544	554979
Autres produits			17894	12657
Total des produits d’exploitation (I)			12998291	8155977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9035874	5313481
Variation de stock (marchandises)			-209850	-55284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12947	6035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2085886	1536801
Impôts, taxes et versements assimilés			93705	80569
Salaires et traitements			534528	564379
Charges sociales			185057	189728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98541	117836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33799	517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				48920
Autres charges			5157	15381
Total des charges d’exploitation (II) 			11875647	7818368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1122643	337609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			312	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			312	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4174	
Intérêts et charges assimilées			127572	147099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131746	147099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131434	-147099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			991209	190509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000		65583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60105			
Total des produits exceptionnels (VII)	84105		68219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			120320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	415705		433920	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	415705		554241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-331600		-486021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13082709		8224196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12423099		8519709	
BENEFICE OU PERTE	659609		-295512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			32268	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22589		536	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		635486		
Total Immobilisations corporelles		4608726		338228
Total Immobilisations financières		28616		
Total Général		5272828		338228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				635486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6671	4940283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28616
Total Général			6671	5604384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9458			9458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1259288	98541	1304	1356525
AMORTISSEMENTS Total Général	1268746	98541	1304	1365983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				143926
Total Provisions réglementées		143926		143926
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1308968
Total Provisions pour risques et charges	1142040	275954	109026	1308968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87781	33444		121226
Sur comptes clients	7927	355	36	8247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95709	33800	36	129473
TOTAL GENERAL	1237748	453679	109061	1582367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33800	48956	
                                             - Financières		4174		
                                            - Exceptionnelles		414706	60106	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28616			
Clients douteux ou litigieux	14562			
Autres créances clients	873417			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3068			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	262860			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	137351			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1433151			
Charges constatées d’avance	5494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2758519	2729903	28616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168106	168106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	583174	315315	267859	
Emprunts et dettes financières divers	250		250	
Fournisseurs et comptes rattachés	2079910	2079910		
Personnel et comptes rattachés	142509	142509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27652	27652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	326505	326505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27401	27401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6382743	6382743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1821	1821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9740072	9471963	268109	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	559881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15