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BILAN ESPACE LOISIRS 2019 Siren 442359972
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 145000 145000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 45612 41464 4148
Autres immobilisations corporelles 236189 198978 37211
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 122 122
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 25000 25000
Autres immobilisations financières 30 30
TOTAL (I) 451953 240442 211511
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3004 3004
Avances et acomptes versés sur commandes 654 654
Clients et comptes rattachés
Autres créances 34007 34007
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 78677 78677
Charges constatées d’avance 1470 1470
TOTAL (II) 117812 117812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 569765 240442 329323
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 268908
Report à nouveau 32140
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11555
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 321403
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2925
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2261
Dettes fiscales et sociales 2733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7919
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 329323
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7919
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9439 9439
Production vendue biens
Production vendue services 221197 221197
Chiffres d’affaires nets 230636 230636
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 230636
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5350
Variation de stock (marchandises) -625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 21
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 125236
Impôts, taxes et versements assimilés 4186
Salaires et traitements 39489
Charges sociales 18815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1176
Total des charges d’exploitation (II) 215688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 14948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1352
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13598
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 120
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 120
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -120
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1923
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 230638
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 219083
BENEFICE OU PERTE 11555
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 16842
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1176
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 145000
Total Immobilisations corporelles 269834 11968
Total Immobilisations financières 25152
Total Général 439985 11968
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 145000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 281802
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25152
Total Général 451953
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 218403 22040 240442
AMORTISSEMENTS Total Général 218403 22040 240442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 25000 25000
Autres immobilisations financières 30 30
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 976 976
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2624 2624
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30406 30406
Charges constatées d’avance 1470 1470
TOTAL ETAT DES CREANCES 60506 35476 25030
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2261 2261
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1438 1438
T.V.A. 1295 1295
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2925 2925
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7919 7919
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 46492
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2699
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 76045
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 125236
Taxe professionnelle 652
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3534
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4186
Montant de la TVA. collectée 45292
Total TVA. déductible sur biens et services 19486
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel