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BILAN CARRIERES DANIEL 2018 Siren 442307161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3271	928	2343	
Fonds commercial	655000	61359	593641	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2065705	886759	1178947	
Constructions	178145	115113	63032	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2507428	1485781	1021646	
Autres immobilisations corporelles	50622	34582	16040	
Immobilisations en cours	10823		10823	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45		45	
TOTAL (I)	5471039	2584521	2886518	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66754		66754	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1182221		1182221	
Marchandises	395		395	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1074830	15396	1059434	
Autres créances	124938		124938	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	988134		988134	
Charges constatées d’avance	192603		192603	
TOTAL (II)	3629875	15396	3614479	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9100915	2599917	6500997	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2024916			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43952			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171235			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446265			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10198			
TOTAL (I)	2696565			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154808			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2350109			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	776210			
Dettes fiscales et sociales	352906			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3804432			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6500997			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1386288			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73562			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1615		1615	
Production vendue biens	3646959		3646959	
Production vendue services	1485884		1485884	
Chiffres d’affaires nets	5134458		5134458	
				
Production stockée			-72963	
Production immobilisée			10823	
Subventions d’exploitation			1808	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2049	
Autres produits			1861	
Total des produits d’exploitation (I)			5078037	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2061	
Variation de stock (marchandises)			-103	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17302	
Autres achats et charges externes			3120744	
Impôts, taxes et versements assimilés			317135	
Salaires et traitements			547782	
Charges sociales			203075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2530	
Total des charges d’exploitation (II) 			4520433	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			557604	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38900	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38900	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			518704	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11629			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2536			
Total des produits exceptionnels (VII)	194165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68142			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	217			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69028			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125137			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197576			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5272202			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4825937			
BENEFICE OU PERTE	446265			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	425513			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1624			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		658271		
Total Immobilisations corporelles		4806687		167025
Total Immobilisations financières		45		
Total Général		5465003		167025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				658271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160989	4812724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45
Total Général			160989	5471039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35559	26728		62286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2238668	317783	34216	2522235
AMORTISSEMENTS Total Général	2274226	344510	34216	2584521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10198
Total Provisions réglementées	12517	217	2536	10198
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15822		425	15396
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15822		425	15396
TOTAL GENERAL	28339	217	2961	25594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		217	2536	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45			
Clients douteux ou litigieux	18463			
Autres créances clients	1056367			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65867			
Autres impôts, taxes versements assimilés	41055			
Divers				
Groupe et associés	10000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8017			
Charges constatées d’avance	192603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1392417	1373909	18508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74123	74123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80685	12540	51561	
Emprunts et dettes financières divers	2350109	109	2350000	
Fournisseurs et comptes rattachés	776210	776210		
Personnel et comptes rattachés	65459	65459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75093	75093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18672	18672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193683	193683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170400	170400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3804432	1386288	2401561	16583
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel