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BILAN CARACOL 2018 Siren 442367108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1024	1024		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13119	12642	476	1544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25400		25400	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	41344	13667	27676	28344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4382		4382	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	532534	21594	510939	274436
Autres créances	49775		49775	14595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266882		266882	330711
Charges constatées d’avance	10954		10954	9398
TOTAL (II)	864529	21594	842934	629141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	905874	35262	870611	657486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368490		425372	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61299		-56881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438590		377290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	62347		63709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277988		160494	
Dettes fiscales et sociales	91625		50991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	432021		275195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	870611		657486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432021		275195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1351913		1351913	610496
Production vendue biens				
Production vendue services	400		400	
Chiffres d’affaires nets	1352313		1352313	610496
				
Production stockée			4382	1800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18465	
Autres produits			5	9337
Total des produits d’exploitation (I)			1375167	621634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			815757	370081
Variation de stock (marchandises)				6700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290539	137592
Impôts, taxes et versements assimilés			7088	4516
Salaires et traitements			116478	108842
Charges sociales			45641	44428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1068	1889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17658	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	6701
Total des charges d’exploitation (II) 			1294244	680752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80922	-59117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2632
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1202	933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1202	933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1202	1698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79720	-57419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17107		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17107		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17107		538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1313			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1375167		624867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1313867		681748	
BENEFICE OU PERTE	61299		-56881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1025		
Total Immobilisations corporelles		13119		
Total Immobilisations financières		26800		400
Total Général		40944		400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27200
Total Général				41344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1025			1025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11575	1068		12643
AMORTISSEMENTS Total Général	12599	1068		13668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17403	20921	16729	21595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17403	20921	16729	21595
TOTAL GENERAL	22403	20921	21729	21595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17658	18466	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800	1800		
Clients douteux ou litigieux	27384			
Autres créances clients	505151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	289			
T. V. A.	13313			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36174			
Charges constatées d’avance	10954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	595065	595065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277989	277989		
Personnel et comptes rattachés	4484	4484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6846	6846		
Impôts sur les bénéfices	1313	1313		
T.V.A.	78243	78243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	740	740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62347	62347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59	59		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	432021	432021		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel